| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -367760.98元 |
| 本期利润 | -2083055.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6811042.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1835元 |
| 期末基金资产净值 | 43924786.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3910.35元 |
| 本期利润 | 1877606.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12376596.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3419元 |
| 期末基金资产净值 | 48577239.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106132.4元 |
| 本期利润 | -7716691.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10463953.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2902元 |
| 期末基金资产净值 | 46516361.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31516.72元 |
| 本期利润 | -4369190.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13082592.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.388元 |
| 期末基金资产净值 | 46853074.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6697607.14元 |
| 本期利润 | 8526311.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11310915.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3881元 |
| 期末基金资产净值 | 45017405.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2208058.18元 |
| 本期利润 | 4394288.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7852301.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2557元 |
| 期末基金资产净值 | 43138610.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13705812.46元 |
| 本期利润 | 17554860.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7071181.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
| 期末基金资产净值 | 47598987.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7686746.05元 |
| 本期利润 | 10091529.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2059249.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 58573072.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.09% |
