名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8629309.29 |
存出保证金 | 25275.59 |
交易性金融资产 | 1107397221.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1107397221.63 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 550119.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 235290.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3305805.6 |
资产总计 | 1244401787.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 758.4 |
应付赎回款 | 65761485.52 |
应付管理人报酬 | 10956.25 |
应付托管费 | 3652.06 |
应付销售服务费 | 221392.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 801200.34 |
负债合计 | 66799445.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1127064721.73 |
所有者权益合计 | 1177602341.78 |
负债和所有者权益合计 | 1244401787.21 |
资产: | |
银行存款 | 9805364.11 |
结算备付金 | 11391.0 |
存出保证金 | 22299.6 |
交易性金融资产 | 165010735.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 165010735.24 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 171738.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 175021528.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 210533.43 |
应付管理人报酬 | 1225.86 |
应付托管费 | 408.61 |
应付销售服务费 | 20870.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57096.43 |
负债合计 | 290134.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130864675.81 |
所有者权益合计 | 174731394.39 |
负债和所有者权益合计 | 175021528.83 |
资产: | |
银行存款 | 6871718.54 |
结算备付金 | 10377.58 |
存出保证金 | 4702.14 |
交易性金融资产 | 87251999.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 87251999.27 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 429279.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94568077.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1101742.22 |
应付管理人报酬 | 721.37 |
应付托管费 | 240.49 |
应付销售服务费 | 8025.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120731.03 |
负债合计 | 1231460.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72556843.92 |
所有者权益合计 | 93336617.29 |
负债和所有者权益合计 | 94568077.41 |
资产: | |
银行存款 | 5964813.3 |
结算备付金 | 12188.25 |
存出保证金 | 17987.12 |
交易性金融资产 | 87561624.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 87561624.91 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1186518.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94743131.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1816885.68 |
应付管理人报酬 | 647.68 |
应付托管费 | 215.87 |
应付销售服务费 | 7311.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70503.06 |
负债合计 | 1895564.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66985386.73 |
所有者权益合计 | 92847567.75 |
负债和所有者权益合计 | 94743131.77 |
资产: | |
银行存款 | 6474308.52 |
结算备付金 | 14647.05 |
存出保证金 | 28094.53 |
交易性金融资产 | 86600708.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 86600708.46 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 780.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1149433.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94267972.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2059763.9 |
应付管理人报酬 | 711.16 |
应付托管费 | 237.07 |
应付销售服务费 | 8299.17 |
应付税费 | 25700.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155634.98 |
负债合计 | 2282059.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59673159.16 |
所有者权益合计 | 91985912.72 |
负债和所有者权益合计 | 94267972.46 |
资产: | |
银行存款 | 5205535.88 |
结算备付金 | 29362.1 |
存出保证金 | 36852.94 |
交易性金融资产 | 63237640.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 63237640.03 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 483.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1339994.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69849869.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 750835.95 |
应付赎回款 | 1652210.98 |
应付管理人报酬 | 506.3 |
应付托管费 | 168.74 |
应付销售服务费 | 3991.09 |
应付税费 | 16090.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77847.16 |
负债合计 | 2515429.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47984788.76 |
所有者权益合计 | 67334439.77 |
负债和所有者权益合计 | 69849869.08 |
资产: | |
银行存款 | 5101217.94 |
结算备付金 | 96179.52 |
存出保证金 | 22520.65 |
交易性金融资产 | 75908975.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 75908975.54 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1431.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 975112.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82105437.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 333087.21 |
应付赎回款 | 1002997.97 |
应付管理人报酬 | 906.33 |
应付托管费 | 302.14 |
应付销售服务费 | 8229.66 |
应付税费 | 155381.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35524.3 |
负债合计 | 1648762.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63614784.3 |
所有者权益合计 | 80456675.25 |
负债和所有者权益合计 | 82105437.86 |
资产: | |
银行存款 | 10047859.58 |
结算备付金 | 7134.5 |
存出保证金 | 101066.14 |
交易性金融资产 | 79033905.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 79033905.17 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 790261.51 |
应收利息 | 795.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 967500.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90948522.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7136017.09 |
应付管理人报酬 | 698.68 |
应付托管费 | 232.92 |
应付销售服务费 | 4616.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38600.13 |
负债合计 | 7240465.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76751634.47 |
所有者权益合计 | 83708056.77 |
负债和所有者权益合计 | 90948522.74 |