名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -42511760.26 |
1.利息收入 | 108535.1 |
存款利息收入 | 108535.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10125180.5 |
股票投资收益 | -755976.68 |
基金投资收益 | -9369315.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32514602.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19487.29 |
减:二、费用 | 777798.04 |
1.管理人报酬 | 31681.83 |
2.托管费 | 10560.6 |
3.销售服务费 | 575199.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160244.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43289558.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43289558.3 |
一、收入: | 1935988.19 |
1.利息收入 | 15119.73 |
存款利息收入 | 15119.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10263.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 10263.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1897688.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12916.2 |
减:二、费用 | 138930.73 |
1.管理人报酬 | 5364.54 |
2.托管费 | 1788.18 |
3.销售服务费 | 74496.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57169.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1797057.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1797057.46 |
一、收入: | -16779724.92 |
1.利息收入 | 24119.91 |
存款利息收入 | 24119.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111514.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -111514.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16761719.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69388.99 |
减:二、费用 | 223367.32 |
1.管理人报酬 | 8182.84 |
2.托管费 | 2727.71 |
3.销售服务费 | 95619.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115309.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17003092.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17003092.24 |
一、收入: | -10153986.35 |
1.利息收入 | 12524.62 |
存款利息收入 | 12524.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-226.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -226.79 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10221683.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55398.91 |
减:二、费用 | 112835.41 |
1.管理人报酬 | 4040.44 |
2.托管费 | 1346.85 |
3.销售服务费 | 48708.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57210.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10266821.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10266821.76 |
一、收入: | 18121479.26 |
1.利息收入 | 25024.8 |
存款利息收入 | 25024.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12357535.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12357535.67 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5602484.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136434.38 |
减:二、费用 | 457257.89 |
1.管理人报酬 | 7634.79 |
2.托管费 | 2544.91 |
3.销售服务费 | 72880.85 |
4.交易费用 | 174314.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155396.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17664221.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17664221.37 |
一、收入: | 7127532.0 |
1.利息收入 | 8970.27 |
存款利息收入 | 8970.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3482817.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3482817.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3591524.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44219.77 |
减:二、费用 | 159502.62 |
1.管理人报酬 | 2759.16 |
2.托管费 | 919.69 |
3.销售服务费 | 21092.71 |
4.交易费用 | 45125.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77067.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6968029.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6968029.38 |
一、收入: | 30002034.68 |
1.利息收入 | 242730.39 |
存款利息收入 | 242730.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23091490.39 |
股票投资收益 | 15184277.23 |
基金投资收益 | 7907213.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5983231.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
684582.4 |
减:二、费用 | 912495.52 |
1.管理人报酬 | 57147.56 |
2.托管费 | 19049.24 |
3.销售服务费 | 87215.65 |
4.交易费用 | 680310.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35701.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29089539.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29089539.16 |
一、收入: | 17761440.98 |
1.利息收入 | 228474.67 |
存款利息收入 | 228474.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13034225.33 |
股票投资收益 | 15184277.23 |
基金投资收益 | -2150051.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4013327.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485413.86 |
减:二、费用 | 654911.91 |
1.管理人报酬 | 53182.78 |
2.托管费 | 17727.67 |
3.销售服务费 | 53623.56 |
4.交易费用 | 506398.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23979.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17106529.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17106529.07 |