| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77.78 | 3.17 | 4.07% | 1.06 | 1.36% | -- | -- | 57.52 | 73.95% |
| 2023-06-30 | 13.89 | 0.54 | 3.86% | 0.18 | 1.29% | -- | -- | 7.45 | 53.62% |
| 2022-12-31 | 22.34 | 0.82 | 3.66% | 0.27 | 1.22% | -- | -- | 9.56 | 42.81% |
| 2022-06-30 | 11.28 | 0.40 | 3.58% | 0.13 | 1.19% | -- | -- | 4.87 | 43.17% |
| 2021-12-31 | 45.73 | 0.76 | 1.67% | 0.25 | 0.56% | 17.43 | 38.12% | 7.29 | 15.94% |
| 2021-06-30 | 15.95 | 0.28 | 1.73% | 0.09 | 0.58% | 4.51 | 28.29% | 2.11 | 13.22% |
| 2020-12-31 | 91.25 | 5.71 | 6.26% | 1.90 | 2.09% | 68.03 | 74.55% | 8.72 | 9.56% |
| 2020-06-30 | 65.49 | 5.32 | 8.12% | 1.77 | 2.71% | 50.64 | 77.32% | 5.36 | 8.19% |
