| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6571.10 | 1206.16 | 18.36% | 402.05 | 6.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3858.00 | 598.65 | 15.52% | 199.55 | 5.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6795.24 | 1208.84 | 17.79% | 402.95 | 5.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3671.57 | 599.43 | 16.33% | 199.81 | 5.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7491.43 | 1104.51 | 14.74% | 368.17 | 4.91% | 0.50 | 0.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4694.56 | 543.38 | 11.57% | 181.13 | 3.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8981.15 | 1094.80 | 12.19% | 364.93 | 4.06% | 0.09 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4088.15 | 541.88 | 13.25% | 180.63 | 4.42% | 0.09 | 0.00% | -- | -- |
