名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.28% | -0.08% | -0.19% | -0.17% | 1.30% | 5.70% | 4.93% | 3.93% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
235|2286 | 546|2324 | 233|2320 | 180|2302 | 384|2295 | 73|2228 | 78|2119 | 157|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.5472 | 1.5472 | -0.03% | |
2024-08-22 | 1.5477 | 1.5477 | 0.00% | |
2024-08-21 | 1.5477 | 1.5477 | -0.04% | |
2024-08-20 | 1.5483 | 1.5483 | -0.05% | |
2024-08-19 | 1.549 | 1.549 | 0.04% |
截至2024-06-30 平安鑫享混合E期末总份额为2.09亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为0.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 291.00 | 1271.90 | 2.53% |
601939 | 建设银行 | 171.00 | 1266.51 | 2.52% |
601398 | 工商银行 | 147.00 | 842.75 | 1.68% |
601988 | 中国银行 | 165.00 | 764.10 | 1.52% |
600938 | 中国海油 | 16.00 | 529.65 | 1.05% |
000338 | 潍柴动力 | 31.00 | 510.26 | 1.01% |
600028 | 中国石化 | 79.00 | 502.38 | 1.00% |
600660 | 福耀玻璃 | 10.00 | 501.99 | 1.00% |
600941 | 中国移动 | 4.00 | 500.95 | 1.00% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 388.94 | 0.77% |