名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4124 | 1.28% |
方正富邦创新动力混合… | 0.397 | 1.28% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7399 | 0.56% |
方正富邦金立方一年持… | 0.8129 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4489 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.4195 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.3895 | 1.60% |
方正富邦货币A | 0.3545 | 1.46% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -2605.87 | -3557.44 | 136.52% | 5.77 | -0.22% | 126.32 | -4.85% |
2022-06-30 | -1417.00 | -1868.66 | 131.87% | 5.77 | -0.41% | 51.61 | -3.64% |
2021-12-31 | 784.27 | 2905.57 | 370.48% | -- | -- | 247.26 | 31.53% |
2021-06-30 | 1137.16 | 2255.75 | 198.37% | -- | -- | 133.33 | 11.72% |
2020-12-31 | 3260.68 | 2518.72 | 77.25% | 7.72 | 0.24% | 61.32 | 1.88% |
2020-06-30 | 765.28 | 1019.14 | 133.17% | 2.83 | 0.37% | 33.15 | 4.33% |
2019-12-31 | 566.81 | 59.23 | 10.45% | 1.95 | 0.34% | 5.39 | 0.95% |