方正富邦天鑫混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22491.93元 |
| 本期利润 |
-680565.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2729.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
61585.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8384.89元 |
| 本期利润 |
-668460.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19352.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
124599.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2233940.13元 |
| 本期利润 |
-650696.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7685431.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
32592287.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000800.35元 |
| 本期利润 |
666767.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16047256.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3224元 |
| 期末基金资产净值 |
65825398.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17313.81元 |
| 本期利润 |
17245.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25563.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2657元 |
| 期末基金资产净值 |
121982.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9422.18元 |
| 本期利润 |
11851.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
641.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
10234.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2515.31元 |
| 本期利润 |
9367.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
215971.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
