方正富邦天鑫混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
344392.33 |
| 结算备付金 |
413.34 |
| 存出保证金 |
7.98 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344813.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15082.2 |
| 负债合计 |
15082.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330474.48 |
| 所有者权益合计 |
329731.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
344813.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252453.17 |
| 结算备付金 |
1085.19 |
| 存出保证金 |
12825.97 |
| 交易性金融资产 |
169021.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11550.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446935.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6421.51 |
| 应付赎回款 |
13290.29 |
| 应付管理人报酬 |
269.03 |
| 应付托管费 |
33.61 |
| 应付销售服务费 |
65.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76676.54 |
| 负债合计 |
96756.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353014.04 |
| 所有者权益合计 |
350179.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
446935.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25360181.59 |
| 结算备付金 |
3812.31 |
| 存出保证金 |
6601.33 |
| 交易性金融资产 |
20356891.11 |
| 股票投资 |
20356891.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45727486.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133435.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33667.29 |
| 应付托管费 |
4208.42 |
| 应付销售服务费 |
10507.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432834.55 |
| 负债合计 |
614653.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43213535.19 |
| 所有者权益合计 |
45112832.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
45727486.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13494875.87 |
| 结算备付金 |
8037853.98 |
| 存出保证金 |
18258.24 |
| 交易性金融资产 |
92270980.3 |
| 股票投资 |
92270980.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113822188.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.72 |
| 应付管理人报酬 |
70874.45 |
| 应付托管费 |
8859.3 |
| 应付销售服务费 |
22123.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334462.92 |
| 负债合计 |
436328.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95879106.74 |
| 所有者权益合计 |
113385859.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
113822188.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49502622.15 |
| 结算备付金 |
33429.33 |
| 存出保证金 |
6997.58 |
| 交易性金融资产 |
125781010.08 |
| 股票投资 |
125257010.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5396.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175329605.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.01 |
| 应付管理人报酬 |
119107.01 |
| 应付托管费 |
14888.39 |
| 应付销售服务费 |
30282.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
489264.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133938201.7 |
| 所有者权益合计 |
174840341.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
175329605.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152876527.15 |
| 结算备付金 |
166610.81 |
| 存出保证金 |
59574.71 |
| 交易性金融资产 |
133448949.59 |
| 股票投资 |
133448949.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
510923.31 |
| 应收利息 |
14900.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287078472.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8670.16 |
| 应付管理人报酬 |
189203.68 |
| 应付托管费 |
23650.45 |
| 应付销售服务费 |
45540.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204302.62 |
| 负债合计 |
590709.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216928086.77 |
| 所有者权益合计 |
286487763.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
287078472.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26915117.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
68587.26 |
| 交易性金融资产 |
129562990.16 |
| 股票投资 |
129562990.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
325685.44 |
| 应收利息 |
4072.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162876973.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9543.23 |
| 应付管理人报酬 |
106231.89 |
| 应付托管费 |
13278.98 |
| 应付销售服务费 |
33175.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.31 |
| 负债合计 |
415965.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128183767.71 |
| 所有者权益合计 |
162461008.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
162876973.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8756026.99 |
| 结算备付金 |
150000.0 |
| 存出保证金 |
7712.93 |
| 交易性金融资产 |
8250300.93 |
| 股票投资 |
8250300.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25862.54 |
| 应收利息 |
923.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17190826.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.06 |
| 应付管理人报酬 |
25695.33 |
| 应付托管费 |
3211.93 |
| 应付销售服务费 |
8027.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
176714.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15931740.11 |
| 所有者权益合计 |
17014112.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
17190826.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40044928.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
56006.74 |
| 交易性金融资产 |
86213063.8 |
| 股票投资 |
86102063.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8850.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141322849.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
20580.93 |
| 应付管理人报酬 |
83546.48 |
| 应付托管费 |
10443.28 |
| 应付销售服务费 |
26064.49 |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
15334514.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120680593.11 |
| 所有者权益合计 |
125988334.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
141322849.01 |
