| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5745 | 0.35% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.5548 | 0.34% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0358 | 0.13% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0584 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4967 | 1.83% |
| 方正富邦货币B | 0.4257 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3594 | 1.33% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1973.91 |
| 1.利息收入 | 79.82 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7377.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9210.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.59 |
| 减：二、费用 | 77.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1896.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1896.91 |
| 一、收入： | -26058748.63 |
| 1.利息收入 | 99913.72 |
| 存款利息收入 | 99913.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34253530.04 |
| 股票投资收益 | -35574427.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57680.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263217.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8054830.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40036.7 |
| 减：二、费用 | 1404497.43 |
| 1.管理人报酬 | 860697.09 |
| 2.托管费 | 107587.19 |
| 3.销售服务费 | 264354.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171858.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27463246.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27463246.06 |
| 一、收入： | -14169952.13 |
| 1.利息收入 | 41402.65 |
| 存款利息收入 | 41402.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18112830.62 |
| 股票投资收益 | -18686589.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57680.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516078.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3861602.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39873.67 |
| 减：二、费用 | 770188.41 |
| 1.管理人报酬 | 479558.46 |
| 2.托管费 | 59944.81 |
| 3.销售服务费 | 145346.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85338.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14940140.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14940140.54 |
| 一、收入： | 7842710.51 |
| 1.利息收入 | 387817.77 |
| 存款利息收入 | 370432.58 |
| 债券利息收入 | 11.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31528275.49 |
| 股票投资收益 | 29055660.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2472614.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24156991.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83608.32 |
| 减：二、费用 | 3223988.89 |
| 1.管理人报酬 | 1779986.9 |
| 2.托管费 | 222498.38 |
| 3.销售服务费 | 480535.64 |
| 4.交易费用 | 568242.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172725.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4618721.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4618721.62 |
| 一、收入： | 11371618.88 |
| 1.利息收入 | 153877.38 |
| 存款利息收入 | 143908.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23890731.88 |
| 股票投资收益 | 22557461.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333270.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12676450.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3460.08 |
| 减：二、费用 | 1568480.49 |
| 1.管理人报酬 | 769788.76 |
| 2.托管费 | 96223.63 |
| 3.销售服务费 | 215963.06 |
| 4.交易费用 | 400881.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85623.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9803138.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9803138.39 |
| 一、收入： | 32606794.79 |
| 1.利息收入 | 182931.39 |
| 存款利息收入 | 167573.64 |
| 债券利息收入 | 54.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25877622.54 |
| 股票投资收益 | 25187178.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77208.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613235.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6543881.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2358.95 |
| 减：二、费用 | 2338984.43 |
| 1.管理人报酬 | 997274.52 |
| 2.托管费 | 124659.3 |
| 3.销售服务费 | 311509.41 |
| 4.交易费用 | 732900.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172640.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30267810.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30267810.36 |
| 一、收入： | 7652799.93 |
| 1.利息收入 | 130722.82 |
| 存款利息收入 | 120353.39 |
| 债券利息收入 | 11.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10551260.76 |
| 股票投资收益 | 10191411.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28306.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331542.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3030673.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489.43 |
| 减：二、费用 | 935173.5 |
| 1.管理人报酬 | 447406.99 |
| 2.托管费 | 55925.87 |
| 3.销售服务费 | 139709.21 |
| 4.交易费用 | 205919.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86211.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6717626.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6717626.43 |
| 一、收入： | 5668067.8 |
| 1.利息收入 | 107662.09 |
| 存款利息收入 | 107596.66 |
| 债券利息收入 | 65.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665628.8 |
| 股票投资收益 | 592279.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19489.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53860.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4497435.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397341.51 |
| 减：二、费用 | 892740.77 |
| 1.管理人报酬 | 315406.36 |
| 2.托管费 | 39425.8 |
| 3.销售服务费 | 98473.62 |
| 4.交易费用 | 338324.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101110.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4775327.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4775327.03 |
