| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5745 | 0.35% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.5548 | 0.34% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0358 | 0.13% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0584 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4967 | 1.83% |
| 方正富邦货币B | 0.4257 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3594 | 1.33% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -2605.87 | -3557.44 | 136.52% | 5.77 | -0.22% | 126.32 | -4.85% |
| 2022-06-30 | -1417.00 | -1868.66 | 131.87% | 5.77 | -0.41% | 51.61 | -3.64% |
| 2021-12-31 | 784.27 | 2905.57 | 370.48% | -- | -- | 247.26 | 31.53% |
| 2021-06-30 | 1137.16 | 2255.75 | 198.37% | -- | -- | 133.33 | 11.72% |
| 2020-12-31 | 3260.68 | 2518.72 | 77.25% | 7.72 | 0.24% | 61.32 | 1.88% |
| 2020-06-30 | 765.28 | 1019.14 | 133.17% | 2.83 | 0.37% | 33.15 | 4.33% |
| 2019-12-31 | 566.81 | 59.23 | 10.45% | 1.95 | 0.34% | 5.39 | 0.95% |
