| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 1.0555 | 0.14% |
| 方正富邦稳裕纯债A | 1.0599 | 0.14% |
| 方正富邦恒利C | 1.0717 | 0.03% |
| 方正富邦瑞福6个月持… | 1.0147 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4514 | 2.70% |
| 方正富邦货币C | 0.4265 | 2.59% |
| 方正富邦货币A | 0.386 | 2.45% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5088 | 2.38% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 140.45 | 86.07 | 61.28% | 10.76 | 7.66% | -- | -- | 26.44 | 18.82% |
| 2022-06-30 | 77.02 | 47.96 | 62.27% | 5.99 | 7.78% | -- | -- | 14.53 | 18.87% |
| 2021-12-31 | 322.40 | 178.00 | 55.21% | 22.25 | 6.90% | 56.82 | 17.63% | 48.05 | 14.91% |
| 2021-06-30 | 156.85 | 76.98 | 49.08% | 9.62 | 6.13% | 40.09 | 25.56% | 21.60 | 13.77% |
| 2020-12-31 | 233.90 | 99.73 | 42.64% | 12.47 | 5.33% | 73.29 | 31.33% | 31.15 | 13.32% |
| 2020-06-30 | 93.52 | 44.74 | 47.84% | 5.59 | 5.98% | 20.59 | 22.02% | 13.97 | 14.94% |
| 2019-12-31 | 89.27 | 31.54 | 35.33% | 3.94 | 4.42% | 33.83 | 37.90% | 9.85 | 11.03% |
