财通资管鸿福短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1761363997.71 |
| 存出保证金 |
17774.65 |
| 交易性金融资产 |
11400914944.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11400914944.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54025970.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40908252.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13283570729.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2201732046.93 |
| 应付证券清算款 |
60273.96 |
| 应付赎回款 |
25579359.85 |
| 应付管理人报酬 |
2801961.27 |
| 应付托管费 |
933987.08 |
| 应付销售服务费 |
607149.7 |
| 应付税费 |
915666.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346659.65 |
| 负债合计 |
2232977105.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9650500448.73 |
| 所有者权益合计 |
11050593624.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13283570729.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87611224.24 |
| 结算备付金 |
737897316.67 |
| 存出保证金 |
3860.17 |
| 交易性金融资产 |
20196426821.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20196426821.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21637861.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21043577083.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3998197075.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23259452.85 |
| 应付管理人报酬 |
4814793.58 |
| 应付托管费 |
1604931.17 |
| 应付销售服务费 |
692577.11 |
| 应付税费 |
1519823.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375517.35 |
| 负债合计 |
4030464171.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15066102054.2 |
| 所有者权益合计 |
17013112912.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21043577083.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150161998.72 |
| 结算备付金 |
535931962.87 |
| 存出保证金 |
25156.71 |
| 交易性金融资产 |
12499136598.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12451366535.9 |
| 资产支持证券投资 |
47770062.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16478071.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13201733788.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000548820.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12261462.69 |
| 应付管理人报酬 |
2943459.92 |
| 应付托管费 |
981153.31 |
| 应付销售服务费 |
711707.63 |
| 应付税费 |
1457815.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
626386.27 |
| 负债合计 |
2019530806.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10114506151.8 |
| 所有者权益合计 |
11182202982.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13201733788.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25846349.62 |
| 结算备付金 |
2203678916.94 |
| 存出保证金 |
51640.63 |
| 交易性金融资产 |
31412287409.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31257539173.0 |
| 资产支持证券投资 |
154748236.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
622579947.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49715876.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34314160141.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7272267720.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99360918.76 |
| 应付管理人报酬 |
6772004.99 |
| 应付托管费 |
2257334.97 |
| 应付销售服务费 |
1431888.19 |
| 应付税费 |
2234306.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356739.15 |
| 负债合计 |
7384680913.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24306403127.3 |
| 所有者权益合计 |
26929479227.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
34314160141.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39146945.13 |
| 结算备付金 |
16332303.69 |
| 存出保证金 |
7596.62 |
| 交易性金融资产 |
23908145781.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23579376851.3 |
| 资产支持证券投资 |
328768929.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1135222822.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343840671.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39494575.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25482190695.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4361755117.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64351703.17 |
| 应付管理人报酬 |
5952472.86 |
| 应付托管费 |
1984157.61 |
| 应付销售服务费 |
1635779.72 |
| 应付税费 |
2404074.82 |
| 应付利息 |
3308940.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
4441960463.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19321027210.5 |
| 所有者权益合计 |
21040230232.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
25482190695.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197212600.41 |
| 结算备付金 |
1032204.29 |
| 存出保证金 |
340.67 |
| 交易性金融资产 |
28017753314.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27424685700.0 |
| 资产支持证券投资 |
593067614.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6082964714.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
345040174.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202778352.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34846781701.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2947885868.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249606576.56 |
| 应付管理人报酬 |
8212771.68 |
| 应付托管费 |
2737590.57 |
| 应付销售服务费 |
2492732.27 |
| 应付税费 |
2486919.54 |
| 应付利息 |
1396823.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122063.46 |
| 负债合计 |
3215511166.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29472254143.4 |
| 所有者权益合计 |
31631270535.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
34846781701.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42517783.12 |
| 结算备付金 |
978124.47 |
| 存出保证金 |
7578.73 |
| 交易性金融资产 |
4809308547.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4585626876.0 |
| 资产支持证券投资 |
223681671.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
928392132.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62644781.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144430485.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5988279433.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1379245691.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25809329.36 |
| 应付管理人报酬 |
1078813.95 |
| 应付托管费 |
359604.66 |
| 应付销售服务费 |
247710.27 |
| 应付税费 |
390650.08 |
| 应付利息 |
628466.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1408109422.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4329213881.97 |
| 所有者权益合计 |
4580170010.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5988279433.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19252573.82 |
| 结算备付金 |
164375.45 |
| 存出保证金 |
2412.43 |
| 交易性金融资产 |
1310239849.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1292239849.0 |
| 资产支持证券投资 |
18000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
401837122.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19618887.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47752730.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1798867950.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346168760.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50966117.22 |
| 应付管理人报酬 |
269691.53 |
| 应付托管费 |
89897.17 |
| 应付销售服务费 |
66492.38 |
| 应付税费 |
114514.73 |
| 应付利息 |
248566.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
398064142.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348190178.73 |
| 所有者权益合计 |
1400803807.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1798867950.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3454499.37 |
| 结算备付金 |
756104.41 |
| 存出保证金 |
11336.16 |
| 交易性金融资产 |
118917500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116917500.0 |
| 资产支持证券投资 |
2000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55200442.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1779790.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1474098.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181593770.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21199867.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1291525.93 |
| 应付管理人报酬 |
42750.54 |
| 应付托管费 |
14250.2 |
| 应付销售服务费 |
8173.23 |
| 应付税费 |
10561.9 |
| 应付利息 |
16574.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156000.0 |
| 负债合计 |
22746093.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157299171.35 |
| 所有者权益合计 |
158847677.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
181593770.98 |
