名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.5891 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10344.40 | 4315.75 | 41.72% | 1438.58 | 13.91% | -- | -- | 793.18 | 7.67% |
2023-06-30 | 5253.75 | 2175.11 | 41.40% | 725.04 | 13.80% | -- | -- | 413.11 | 7.86% |
2022-12-31 | 22638.64 | 7855.41 | 34.70% | 2618.47 | 11.57% | -- | -- | 1664.76 | 7.35% |
2022-06-30 | 11660.94 | 3906.87 | 33.50% | 1302.29 | 11.17% | -- | -- | 863.56 | 7.41% |
2021-12-31 | 19009.37 | 7684.92 | 40.43% | 2561.64 | 13.48% | 63.66 | 0.33% | 2235.06 | 11.76% |
2021-06-30 | 7276.78 | 3561.17 | 48.94% | 1187.06 | 16.31% | 33.16 | 0.46% | 1061.07 | 14.58% |
2020-12-31 | 2362.60 | 654.99 | 27.72% | 218.33 | 9.24% | 11.23 | 0.48% | 160.08 | 6.78% |
2020-06-30 | 291.83 | 86.30 | 29.57% | 28.77 | 9.86% | 3.02 | 1.04% | 20.40 | 6.99% |
2019-12-31 | 40.46 | 12.93 | 31.95% | 4.31 | 10.65% | 0.76 | 1.87% | 2.70 | 6.67% |