名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 592609987.8 |
1.利息收入 | 10644770.47 |
存款利息收入 | 9949808.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
445237721.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 444485570.16 |
资产支持证券投资收益 | 752151.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136227405.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500090.82 |
减:二、费用 | 103444016.54 |
1.管理人报酬 | 43157532.9 |
2.托管费 | 14385844.29 |
3.销售服务费 | 7931809.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35989511.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35989511.97 |
6.其他费用 | 370269.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
489165971.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
489165971.26 |
一、收入: | 339743216.0 |
1.利息收入 | 3941819.47 |
存款利息收入 | 3569820.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
229993470.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229241319.6 |
资产支持证券投资收益 | 752151.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105698899.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109025.88 |
减:二、费用 | 52537520.74 |
1.管理人报酬 | 21751128.87 |
2.托管费 | 7250376.27 |
3.销售服务费 | 4131090.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18414175.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18414175.52 |
6.其他费用 | 182338.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
287205695.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
287205695.26 |
一、收入: | 746580357.09 |
1.利息收入 | 36335096.16 |
存款利息收入 | 32865025.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
825017533.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 822135262.78 |
资产支持证券投资收益 | 5727031.6 |
衍生工具收益 | -2844761.18 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116440544.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1668272.55 |
减:二、费用 | 226386370.68 |
1.管理人报酬 | 78554080.05 |
2.托管费 | 26184693.28 |
3.销售服务费 | 16647563.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101628022.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101628022.35 |
6.其他费用 | 380018.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
520193986.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
520193986.41 |
一、收入: | 548864948.71 |
1.利息收入 | 21048169.22 |
存款利息收入 | 18236470.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
470083660.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 464731169.05 |
资产支持证券投资收益 | 5352491.73 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56880688.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
852430.22 |
减:二、费用 | 116609424.96 |
1.管理人报酬 | 39068702.27 |
2.托管费 | 13022900.69 |
3.销售服务费 | 8635551.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54244128.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54244128.03 |
6.其他费用 | 195663.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
432255523.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
432255523.75 |
一、收入: | 924549597.03 |
1.利息收入 | 1024833044.35 |
存款利息收入 | 5532323.42 |
债券利息收入 | 929847883.78 |
资产支持证券利息收入 | 21770292.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123691679.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -90662187.38 |
资产支持证券投资收益 | -33029492.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18526873.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4881358.71 |
减:二、费用 | 190093683.85 |
1.管理人报酬 | 76849223.56 |
2.托管费 | 25616407.82 |
3.销售服务费 | 22350633.51 |
4.交易费用 | 636623.94 |
5.利息支出 | 61274986.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61274986.19 |
6.其他费用 | 409683.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
734455913.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
734455913.18 |
一、收入: | 411362044.64 |
1.利息收入 | 406898158.7 |
存款利息收入 | 3326201.19 |
债券利息收入 | 349792402.35 |
资产支持证券利息收入 | 8652802.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46415565.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46398719.13 |
资产支持证券投资收益 | -16846.58 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46919042.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3960408.94 |
减:二、费用 | 72767763.96 |
1.管理人报酬 | 35611740.81 |
2.托管费 | 11870580.28 |
3.销售服务费 | 10610726.6 |
4.交易费用 | 331581.35 |
5.利息支出 | 13027057.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13027057.42 |
6.其他费用 | 186019.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
338594280.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
338594280.68 |
一、收入: | 101654234.64 |
1.利息收入 | 106923554.89 |
存款利息收入 | 692941.19 |
债券利息收入 | 78961296.39 |
资产支持证券利息收入 | 1931250.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1736455.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1744880.25 |
资产支持证券投资收益 | 30024.66 |
衍生工具收益 | -21600.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4264435.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
731571.24 |
减:二、费用 | 23625990.6 |
1.管理人报酬 | 6549888.42 |
2.托管费 | 2183296.1 |
3.销售服务费 | 1600792.3 |
4.交易费用 | 112291.86 |
5.利息支出 | 12631272.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12631272.23 |
6.其他费用 | 310546.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78028244.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78028244.04 |
一、收入: | 16027346.44 |
1.利息收入 | 15020917.92 |
存款利息收入 | 222231.84 |
债券利息收入 | 9481216.39 |
资产支持证券利息收入 | 215141.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-259531.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -259531.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1206110.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59849.52 |
减:二、费用 | 2918279.21 |
1.管理人报酬 | 863002.33 |
2.托管费 | 287667.42 |
3.销售服务费 | 204035.11 |
4.交易费用 | 30241.14 |
5.利息支出 | 1376275.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1376275.04 |
6.其他费用 | 124533.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13109067.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13109067.23 |
一、收入: | 2136264.62 |
1.利息收入 | 2155510.16 |
存款利息收入 | 134405.6 |
债券利息收入 | 957088.39 |
资产支持证券利息收入 | 12065.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114665.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -114665.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95019.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.58 |
减:二、费用 | 404610.9 |
1.管理人报酬 | 129289.09 |
2.托管费 | 43096.39 |
3.销售服务费 | 26968.47 |
4.交易费用 | 7574.22 |
5.利息支出 | 33617.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33617.47 |
6.其他费用 | 161900.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1731653.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1731653.72 |