新华鑫日享中短债债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5558910.98元 |
| 本期利润 |
6642617.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6646230.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
204896695.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2680308.27元 |
| 本期利润 |
4014315.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4147049.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
215084808.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12834887.82元 |
| 本期利润 |
11913117.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2180918.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
263719073.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8071470.79元 |
| 本期利润 |
8975524.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36212717.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
723791872.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3886548.83元 |
| 本期利润 |
4096618.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17086054.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
434224768.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1855637.04元 |
| 本期利润 |
1935852.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2224014.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
98785257.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8147763.9元 |
| 本期利润 |
4286972.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4945269.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
239138528.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7669725.58元 |
| 本期利润 |
848986.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20716224.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
1125059994.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51712.87元 |
| 本期利润 |
36680.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1114966.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
162858926.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
