| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.7746 | 3.24% |
| 新华趋势领航混合 | 1.6297 | 2.63% |
| 新华策略精选股票 | 1.042 | 2.61% |
| 新华优选分红混合 | 0.5015 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4538 | 2.33% |
| 新华活期添利货币E | 0.4435 | 2.29% |
| 新华活期添利货币A | 0.4008 | 2.10% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4005 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48511281.25 |
| 1.利息收入 | 140205.48 |
| 存款利息收入 | 42846.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42159046.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42159046.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5884964.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327064.88 |
| 减：二、费用 | 10408989.22 |
| 1.管理人报酬 | 3781900.31 |
| 2.托管费 | 1260633.47 |
| 3.销售服务费 | 580748.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4332813.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4332813.54 |
| 6.其他费用 | 285671.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38102292.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38102292.03 |
| 一、收入： | 30849416.83 |
| 1.利息收入 | 114826.52 |
| 存款利息收入 | 22673.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23168994.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23168994.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7375504.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190090.8 |
| 减：二、费用 | 5947080.16 |
| 1.管理人报酬 | 2162383.34 |
| 2.托管费 | 720794.43 |
| 3.销售服务费 | 359155.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2460206.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2460206.31 |
| 6.其他费用 | 145924.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24902336.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24902336.67 |
| 一、收入： | 77262334.03 |
| 1.利息收入 | 1735676.27 |
| 存款利息收入 | 1127691.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80976599.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80976599.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6987745.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537803.42 |
| 减：二、费用 | 20017620.33 |
| 1.管理人报酬 | 7955045.97 |
| 2.托管费 | 2651681.98 |
| 3.销售服务费 | 3249019.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5448305.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5448305.81 |
| 6.其他费用 | 311866.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57244713.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57244713.7 |
| 一、收入： | 39913953.35 |
| 1.利息收入 | 1136035.15 |
| 存款利息收入 | 726780.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35454913.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35454913.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2298693.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024310.51 |
| 减：二、费用 | 9229574.12 |
| 1.管理人报酬 | 3357964.13 |
| 2.托管费 | 1119321.38 |
| 3.销售服务费 | 2084369.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2332547.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2332547.02 |
| 6.其他费用 | 153059.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30684379.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30684379.23 |
| 一、收入： | 35439990.87 |
| 1.利息收入 | 42424631.31 |
| 存款利息收入 | 64979.87 |
| 债券利息收入 | 41944480.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11230853.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11230853.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2212422.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2033790.53 |
| 减：二、费用 | 6174720.62 |
| 1.管理人报酬 | 2312355.99 |
| 2.托管费 | 770785.26 |
| 3.销售服务费 | 938965.02 |
| 4.交易费用 | 86544.68 |
| 5.利息支出 | 1629185.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1629185.23 |
| 6.其他费用 | 300723.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29265270.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29265270.25 |
| 一、收入： | 14399893.37 |
| 1.利息收入 | 14755651.18 |
| 存款利息收入 | 23277.67 |
| 债券利息收入 | 14572085.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3137603.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3137603.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1482606.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1299239.28 |
| 减：二、费用 | 2561116.7 |
| 1.管理人报酬 | 1020991.25 |
| 2.托管费 | 340330.33 |
| 3.销售服务费 | 546906.54 |
| 4.交易费用 | 34847.8 |
| 5.利息支出 | 423082.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423082.73 |
| 6.其他费用 | 150634.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11838776.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11838776.67 |
| 一、收入： | 20626249.55 |
| 1.利息收入 | 44400459.75 |
| 存款利息收入 | 157832.79 |
| 债券利息收入 | 43869234.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 47457.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23633370.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23670069.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 36698.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655508.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514669.52 |
| 减：二、费用 | 9576883.81 |
| 1.管理人报酬 | 3071224.59 |
| 2.托管费 | 1023741.62 |
| 3.销售服务费 | 4496701.43 |
| 4.交易费用 | 81804.36 |
| 5.利息支出 | 473048.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473048.08 |
| 6.其他费用 | 299300.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11049365.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11049365.74 |
| 一、收入： | 7110324.79 |
| 1.利息收入 | 20518855.02 |
| 存款利息收入 | 88732.04 |
| 债券利息收入 | 20186473.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 47457.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6893133.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6929831.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 36698.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6976263.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460866.68 |
| 减：二、费用 | 5231489.78 |
| 1.管理人报酬 | 1511614.57 |
| 2.托管费 | 503871.61 |
| 3.销售服务费 | 2707585.57 |
| 4.交易费用 | 54461.52 |
| 5.利息支出 | 245804.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245804.11 |
| 6.其他费用 | 153249.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1878835.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1878835.01 |
| 一、收入： | 30219810.68 |
| 1.利息收入 | 31778225.7 |
| 存款利息收入 | 8874599.79 |
| 债券利息收入 | 19885989.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 8848.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1493252.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1493252.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244707.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179544.33 |
| 减：二、费用 | 6294622.52 |
| 1.管理人报酬 | 1950933.68 |
| 2.托管费 | 650311.25 |
| 3.销售服务费 | 1033855.32 |
| 4.交易费用 | 38385.76 |
| 5.利息支出 | 2292026.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2292026.46 |
| 6.其他费用 | 264015.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23925188.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23925188.16 |
