| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.7746 | 3.24% |
| 新华趋势领航混合 | 1.6297 | 2.63% |
| 新华策略精选股票 | 1.042 | 2.61% |
| 新华优选分红混合 | 0.5015 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4538 | 2.33% |
| 新华活期添利货币E | 0.4435 | 2.29% |
| 新华活期添利货币A | 0.4008 | 2.10% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4005 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.41% | 0.04% | 0.15% | 0.47% | 1.25% | 2.45% | 4.81% | 7.80% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.22% | 0.67% | 1.79% | 3.28% | 6.10% | 9.75% |
| 同类排名[债券型] |
730|831 | 378|867 | 738|862 | 725|852 | 735|835 | 671|766 | 503|608 | 285|376 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0586 | 1.1258 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.0585 | 1.1257 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.0585 | 1.1257 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0584 | 1.1256 | 0.00% | |
| 2024-07-15 | 1.0584 | 1.1256 | 0.02% |
截至2024-06-30 新华鑫日享中短债债券B期末总份额为1.64亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.30亿份)
