大成有色金属期货ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3787317.85元 |
| 本期利润 |
-6217382.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5815603.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
59044697.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5262755.0元 |
| 本期利润 |
-9128628.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10302143.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
122417008.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4405153.56元 |
| 本期利润 |
-6179423.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4458351.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
145048029.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21555993.4元 |
| 本期利润 |
1708728.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36770752.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
546515459.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28811075.74元 |
| 本期利润 |
34607956.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59984703.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
390115084.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18246095.88元 |
| 本期利润 |
14983241.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17338422.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
146080945.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4930114.83元 |
| 本期利润 |
169545.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3142316.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
103622119.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21296318.69元 |
| 本期利润 |
-15742067.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18502254.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
141750584.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770269.65元 |
| 本期利润 |
624002.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464730.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
264152076.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
