| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3312818.65元 |
| 本期利润 | -13363416.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14296148.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1642元 |
| 期末基金资产净值 | 101340954.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 658796.9元 |
| 本期利润 | 670096.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27967660.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2996元 |
| 期末基金资产净值 | 121303060.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2642937.5元 |
| 本期利润 | -11414576.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28136961.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.307元 |
| 期末基金资产净值 | 119786634.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1111963.65元 |
| 本期利润 | -5530686.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13528961.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4098元 |
| 期末基金资产净值 | 47264497.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3753167.38元 |
| 本期利润 | 3906497.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16915225.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4418元 |
| 期末基金资产净值 | 59833686.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2465232.58元 |
| 本期利润 | 2777049.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11445685.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3991元 |
| 期末基金资产净值 | 43957642.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6866110.87元 |
| 本期利润 | 10859540.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6441452.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2993元 |
| 期末基金资产净值 | 30507361.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1186065.44元 |
| 本期利润 | 3673295.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -905734.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 34911638.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
