| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 95554.6 |
| 存出保证金 | 14524.82 |
| 交易性金融资产 | 231552237.2 |
| 股票投资 | 20644957.22 |
| 基金投资 | 200151288.2 |
| 债券投资 | 10755991.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1859405.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483505.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4982.95 |
| 资产总计 | 247801505.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 322458.02 |
| 应付赎回款 | 13873658.26 |
| 应付管理人报酬 | 159246.05 |
| 应付托管费 | 34122.51 |
| 应付销售服务费 | 45118.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40186.34 |
| 负债合计 | 14474789.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201707204.54 |
| 所有者权益合计 | 233326715.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 247801505.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9203861.27 |
| 结算备付金 | 187645.98 |
| 存出保证金 | 21377.34 |
| 交易性金融资产 | 253829296.53 |
| 股票投资 | 31546833.02 |
| 基金投资 | 212408068.14 |
| 债券投资 | 9874395.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1161630.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4139.64 |
| 资产总计 | 264407951.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5940287.28 |
| 应付管理人报酬 | 169631.87 |
| 应付托管费 | 36408.93 |
| 应付销售服务费 | 45582.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92040.98 |
| 负债合计 | 6283951.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199602804.78 |
| 所有者权益合计 | 258124000.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 264407951.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6394530.0 |
| 结算备付金 | 497214.46 |
| 存出保证金 | 66236.42 |
| 交易性金融资产 | 272504361.95 |
| 股票投资 | 31395938.99 |
| 基金投资 | 228283781.84 |
| 债券投资 | 12824641.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1469.87 |
| 应收证券清算款 | 5245427.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 430869.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3463.55 |
| 资产总计 | 285140633.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 569148.54 |
| 应付赎回款 | 1426062.97 |
| 应付管理人报酬 | 200553.82 |
| 应付托管费 | 43037.89 |
| 应付销售服务费 | 54155.32 |
| 应付税费 | 2618.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68579.06 |
| 负债合计 | 2364155.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217279457.88 |
| 所有者权益合计 | 282776477.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 285140633.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3343992.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2342.28 |
| 交易性金融资产 | 49615451.6 |
| 股票投资 | 2582486.0 |
| 基金投资 | 47032965.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101349.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27691.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 420.86 |
| 资产总计 | 53091247.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106.0 |
| 应付赎回款 | 155400.12 |
| 应付管理人报酬 | 34502.43 |
| 应付托管费 | 8131.25 |
| 应付销售服务费 | 809.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72623.41 |
| 负债合计 | 271572.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36917562.51 |
| 所有者权益合计 | 52819674.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 53091247.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3840156.68 |
| 结算备付金 | 25629.22 |
| 存出保证金 | 3711.01 |
| 交易性金融资产 | 63022736.61 |
| 股票投资 | 3553780.0 |
| 基金投资 | 57061311.11 |
| 债券投资 | 2407645.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78604.35 |
| 应收利息 | 39868.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 514097.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 291.14 |
| 资产总计 | 67525094.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 384784.17 |
| 应付赎回款 | 678943.54 |
| 应付管理人报酬 | 44733.83 |
| 应付托管费 | 10612.1 |
| 应付销售服务费 | 589.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98447.75 |
| 负债合计 | 1220661.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42447200.46 |
| 所有者权益合计 | 66304433.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 67525094.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1641362.1 |
| 结算备付金 | 8655.57 |
| 存出保证金 | 6580.13 |
| 交易性金融资产 | 48055673.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 45960406.02 |
| 债券投资 | 2095267.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 445329.85 |
| 应收利息 | 63209.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240681.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 389.58 |
| 资产总计 | 50461881.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 968738.9 |
| 应付赎回款 | 640180.67 |
| 应付管理人报酬 | 24457.24 |
| 应付托管费 | 6625.65 |
| 应付销售服务费 | 1566.56 |
| 应付税费 | 784.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84487.1 |
| 负债合计 | 1726840.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31805209.68 |
| 所有者权益合计 | 48735041.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 50461881.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 740387.72 |
| 结算备付金 | 6868.79 |
| 存出保证金 | 6349.99 |
| 交易性金融资产 | 30723430.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 29465830.78 |
| 债券投资 | 1257599.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1100000.0 |
| 应收利息 | 15533.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649050.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33241620.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 158840.91 |
| 应付赎回款 | 169443.18 |
| 应付管理人报酬 | 14681.85 |
| 应付托管费 | 4492.74 |
| 应付销售服务费 | 459.19 |
| 应付税费 | 2396.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67822.29 |
| 负债合计 | 418136.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23159697.2 |
| 所有者权益合计 | 32823483.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 33241620.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 610682.13 |
| 结算备付金 | 26940.63 |
| 存出保证金 | 11252.49 |
| 交易性金融资产 | 34077422.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 32086241.31 |
| 债券投资 | 1991180.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1102678.89 |
| 应收利息 | 63564.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74662.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 304.42 |
| 资产总计 | 35967508.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 958296.83 |
| 应付管理人报酬 | 24026.08 |
| 应付托管费 | 5170.14 |
| 应付销售服务费 | 9.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37135.83 |
| 负债合计 | 1024638.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31105495.4 |
| 所有者权益合计 | 34942870.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 35967508.12 |
