| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24789804.73 |
| 1.利息收入 | 50826.93 |
| 存款利息收入 | 37588.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4984453.36 |
| 股票投资收益 | -1745239.08 |
| 基金投资收益 | -4964860.51 |
| 债券投资收益 | 177936.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547709.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20090973.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234795.6 |
| 减：二、费用 | 3194768.12 |
| 1.管理人报酬 | 2044451.82 |
| 2.托管费 | 437935.48 |
| 3.销售服务费 | 551206.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156314.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27984572.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27984572.85 |
| 一、收入： | 3651786.85 |
| 1.利息收入 | 29934.23 |
| 存款利息收入 | 18795.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2521319.94 |
| 股票投资收益 | 754098.63 |
| 基金投资收益 | 863768.45 |
| 债券投资收益 | 86648.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816804.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
944189.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156343.36 |
| 减：二、费用 | 1564013.07 |
| 1.管理人报酬 | 1000470.61 |
| 2.托管费 | 212759.18 |
| 3.销售服务费 | 267131.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78791.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2087773.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2087773.78 |
| 一、收入： | -12746443.47 |
| 1.利息收入 | 21306.99 |
| 存款利息收入 | 18717.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2266059.43 |
| 股票投资收益 | -425119.33 |
| 基金投资收益 | -4366398.57 |
| 债券投资收益 | 62830.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2462628.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10541458.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39767.23 |
| 减：二、费用 | 1339423.49 |
| 1.管理人报酬 | 854659.16 |
| 2.托管费 | 190304.04 |
| 3.销售服务费 | 137894.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5326.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5326.92 |
| 6.其他费用 | 150907.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14085866.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14085866.96 |
| 一、收入： | -5853314.51 |
| 1.利息收入 | 6877.75 |
| 存款利息收入 | 5757.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-960753.92 |
| 股票投资收益 | -52638.79 |
| 基金投资收益 | -1747854.73 |
| 债券投资收益 | 6309.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833430.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4919658.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20219.85 |
| 减：二、费用 | 330268.47 |
| 1.管理人报酬 | 221269.48 |
| 2.托管费 | 52475.68 |
| 3.销售服务费 | 3314.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53158.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6183582.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6183582.98 |
| 一、收入： | 5072146.52 |
| 1.利息收入 | 73219.32 |
| 存款利息收入 | 9044.91 |
| 债券利息收入 | 64174.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4817716.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4829551.96 |
| 债券投资收益 | -14262.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2427.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139505.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41704.44 |
| 减：二、费用 | 800795.59 |
| 1.管理人报酬 | 332700.81 |
| 2.托管费 | 89535.07 |
| 3.销售服务费 | 12222.0 |
| 4.交易费用 | 264204.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100532.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4271350.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4271350.93 |
| 一、收入： | 3336849.28 |
| 1.利息收入 | 36008.99 |
| 存款利息收入 | 3117.51 |
| 债券利息收入 | 32891.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2989547.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2987120.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2427.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292125.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19167.05 |
| 减：二、费用 | 333546.38 |
| 1.管理人报酬 | 126592.2 |
| 2.托管费 | 36720.29 |
| 3.销售服务费 | 8104.41 |
| 4.交易费用 | 125806.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34722.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3003302.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3003302.9 |
| 一、收入： | 11743606.14 |
| 1.利息收入 | 64118.86 |
| 存款利息收入 | 11155.87 |
| 债券利息收入 | 50615.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7598579.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6560556.39 |
| 债券投资收益 | -14108.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1052131.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4009539.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71368.1 |
| 减：二、费用 | 701277.08 |
| 1.管理人报酬 | 268050.94 |
| 2.托管费 | 65168.69 |
| 3.销售服务费 | 1963.61 |
| 4.交易费用 | 292681.15 |
| 5.利息支出 | 50.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50.33 |
| 6.其他费用 | 71005.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11042329.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11042329.06 |
| 一、收入： | 4039477.62 |
| 1.利息收入 | 44308.5 |
| 存款利息收入 | 7973.3 |
| 债券利息收入 | 34405.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-903352.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1020606.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117253.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4862080.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36441.22 |
| 减：二、费用 | 363272.92 |
| 1.管理人报酬 | 159144.84 |
| 2.托管费 | 35894.82 |
| 3.销售服务费 | 12.05 |
| 4.交易费用 | 132035.57 |
| 5.利息支出 | 50.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50.33 |
| 6.其他费用 | 35300.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3676204.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3676204.7 |
