名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.23% | -0.14% | -3.34% | -3.63% | -5.23% | -15.10% | -22.57% | -27.67% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.44% | -0.02% | -2.59% | -2.18% | -2.89% | -12.60% | -22.19% | -27.37% |
同类排名[混合型] |
170|221 | 188|231 | 208|230 | 174|227 | 170|221 | 128|181 | 57|110 | 10|29 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 1.1033 | 1.1033 | 0.45% | |
2024-06-30 | 1.0984 | 1.0984 | -0.01% | |
2024-06-27 | 1.0948 | 1.0948 | -1.52% | |
2024-06-26 | 1.1117 | 1.1117 | 1.18% | |
2024-06-25 | 1.0987 | 1.0987 | -0.56% |
截至2024-03-31 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A期末总份额为0.88亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 220.21 | 1.01% |
600570 | 恒生电子 | 7.00 | 160.85 | 0.74% |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | 133.23 | 0.61% |
603885 | 吉祥航空 | 10.00 | 125.27 | 0.58% |
002353 | 杰瑞股份 | 4.00 | 122.33 | 0.56% |
688639 | 华恒生物 | 1.00 | 117.27 | 0.54% |
600027 | 华电国际 | 16.00 | 112.05 | 0.51% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 110.78 | 0.51% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 103.64 | 0.48% |
300415 | 伊之密 | 4.00 | 97.61 | 0.45% |