名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9545471.14 |
存出保证金 | 74334.52 |
交易性金融资产 | 7075481477.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7025265793.02 |
资产支持证券投资 | 50215684.93 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10475985.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7115012710.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1930831457.83 |
应付证券清算款 | 15366682.19 |
应付赎回款 | 10537044.69 |
应付管理人报酬 | 1431080.87 |
应付托管费 | 477026.96 |
应付销售服务费 | 53562.02 |
应付税费 | 180214.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344904.88 |
负债合计 | 1959221974.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4843857274.07 |
所有者权益合计 | 5155790736.46 |
负债和所有者权益合计 | 7115012710.63 |
资产: | |
银行存款 | 23571266.26 |
结算备付金 | 142015.77 |
存出保证金 | 85363.66 |
交易性金融资产 | 7792406632.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7792406632.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10634120.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 553980.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7827393378.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2061098256.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12003084.4 |
应付管理人报酬 | 1417761.17 |
应付托管费 | 472587.06 |
应付销售服务费 | 112124.74 |
应付税费 | 3375.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322512.37 |
负债合计 | 2075429701.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5425660021.04 |
所有者权益合计 | 5751963677.0 |
负债和所有者权益合计 | 7827393378.88 |
资产: | |
银行存款 | 1108216.96 |
结算备付金 | 5832225.41 |
存出保证金 | 159627.18 |
交易性金融资产 | 4505254624.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4505254624.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60011064.32 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 186369.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4572552127.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1039885881.22 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 430723.8 |
应付管理人报酬 | 961058.27 |
应付托管费 | 320352.77 |
应付销售服务费 | 45192.99 |
应付税费 | 36327.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355661.71 |
负债合计 | 1042035197.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3355910772.4 |
所有者权益合计 | 3530516929.56 |
负债和所有者权益合计 | 4572552127.55 |
资产: | |
银行存款 | 22744276.58 |
结算备付金 | 5201732.76 |
存出保证金 | 36914.74 |
交易性金融资产 | 1043964437.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1043964437.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 117949238.1 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 173135.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1190069735.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100041057.87 |
应付证券清算款 | 18000000.0 |
应付赎回款 | 2835531.42 |
应付管理人报酬 | 153648.93 |
应付托管费 | 51216.3 |
应付销售服务费 | 39638.53 |
应付税费 | 33809.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200347.26 |
负债合计 | 121355249.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1010740595.23 |
所有者权益合计 | 1068714485.76 |
负债和所有者权益合计 | 1190069735.65 |
资产: | |
银行存款 | 2737173.36 |
结算备付金 | 9035929.82 |
存出保证金 | 45770.63 |
交易性金融资产 | 641593800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 641593800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3956304.76 |
应收利息 | 11867679.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 671059.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 669907717.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 126500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4781664.17 |
应付管理人报酬 | 149773.08 |
应付托管费 | 49924.36 |
应付销售服务费 | 41917.45 |
应付税费 | 71368.49 |
应付利息 | -18730.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 131781464.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 518979895.3 |
所有者权益合计 | 538126252.81 |
负债和所有者权益合计 | 669907717.53 |
资产: | |
银行存款 | 3669692.72 |
结算备付金 | 1649033.07 |
存出保证金 | 5571.22 |
交易性金融资产 | 753672200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 753672200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21000000.0 |
应收证券清算款 | 2002895.49 |
应收利息 | 12809071.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1062067.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 795870531.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5059991.21 |
应付管理人报酬 | 195186.29 |
应付托管费 | 65062.11 |
应付销售服务费 | 32594.9 |
应付税费 | 82878.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99224.95 |
负债合计 | 5539188.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 766760671.26 |
所有者权益合计 | 790331343.15 |
负债和所有者权益合计 | 795870531.16 |
资产: | |
银行存款 | 2120994.11 |
结算备付金 | 1113916.96 |
存出保证金 | 17015.1 |
交易性金融资产 | 497013850.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 497013850.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10360540.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1341401.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 521967718.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 525231.84 |
应付管理人报酬 | 116693.41 |
应付托管费 | 38897.81 |
应付销售服务费 | 13577.59 |
应付税费 | 67011.39 |
应付利息 | 8547.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150001.87 |
负债合计 | 26925490.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 489597402.65 |
所有者权益合计 | 495042227.53 |
负债和所有者权益合计 | 521967718.06 |
资产: | |
银行存款 | 1308025.07 |
结算备付金 | 2907549.68 |
存出保证金 | 9091.15 |
交易性金融资产 | 382445259.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 372393733.3 |
资产支持证券投资 | 10051526.03 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5849084.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 392519010.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 43000000.0 |
应付证券清算款 | 505935.08 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 85785.54 |
应付托管费 | 28595.18 |
应付销售服务费 | 52171.82 |
应付税费 | 54535.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46629.4 |
负债合计 | 43780085.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 350810596.42 |
所有者权益合计 | 348738924.67 |
负债和所有者权益合计 | 392519010.12 |