| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 207797279.62 |
| 1.利息收入 | 384225.72 |
| 存款利息收入 | 314518.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192720562.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192603313.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 117249.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14284125.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408365.65 |
| 减：二、费用 | 48772372.56 |
| 1.管理人报酬 | 15188698.09 |
| 2.托管费 | 5062899.32 |
| 3.销售服务费 | 695755.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27473614.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27473614.41 |
| 6.其他费用 | 292658.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159024907.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159024907.06 |
| 一、收入： | 105769335.99 |
| 1.利息收入 | 160451.15 |
| 存款利息收入 | 141432.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78238846.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78238846.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27299551.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70486.91 |
| 减：二、费用 | 16422543.64 |
| 1.管理人报酬 | 6099179.77 |
| 2.托管费 | 2033059.91 |
| 3.销售服务费 | 305467.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7832286.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7832286.88 |
| 6.其他费用 | 142471.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89346792.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89346792.35 |
| 一、收入： | 18214815.63 |
| 1.利息收入 | 581596.03 |
| 存款利息收入 | 500677.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36261611.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36261611.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19003630.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375238.66 |
| 减：二、费用 | 17574075.5 |
| 1.管理人报酬 | 6712447.94 |
| 2.托管费 | 2237482.68 |
| 3.销售服务费 | 733230.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7568258.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7568258.25 |
| 6.其他费用 | 259843.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640740.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640740.13 |
| 一、收入： | 10823051.46 |
| 1.利息收入 | 112495.07 |
| 存款利息收入 | 93831.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13612255.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13612255.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2965345.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63646.65 |
| 减：二、费用 | 2366056.07 |
| 1.管理人报酬 | 716708.88 |
| 2.托管费 | 238902.96 |
| 3.销售服务费 | 201232.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1058033.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1058033.26 |
| 6.其他费用 | 119432.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8456995.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8456995.39 |
| 一、收入： | 24562651.89 |
| 1.利息收入 | 33514432.38 |
| 存款利息收入 | 143912.0 |
| 债券利息收入 | 33315667.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12234798.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12234798.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3190288.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92729.66 |
| 减：二、费用 | 5543443.63 |
| 1.管理人报酬 | 2276371.77 |
| 2.托管费 | 758790.67 |
| 3.销售服务费 | 443386.87 |
| 4.交易费用 | 31492.27 |
| 5.利息支出 | 1676404.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1676404.24 |
| 6.其他费用 | 247985.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19019208.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19019208.26 |
| 一、收入： | 15573997.98 |
| 1.利息收入 | 15600155.01 |
| 存款利息收入 | 50397.62 |
| 债券利息收入 | 15501908.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3120828.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3120828.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3043760.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50910.83 |
| 减：二、费用 | 1791957.7 |
| 1.管理人报酬 | 1039416.51 |
| 2.托管费 | 346472.19 |
| 3.销售服务费 | 155594.9 |
| 4.交易费用 | 10172.83 |
| 5.利息支出 | 65962.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65962.81 |
| 6.其他费用 | 122671.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13782040.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13782040.28 |
| 一、收入： | 5508142.89 |
| 1.利息收入 | 11243988.67 |
| 存款利息收入 | 122568.31 |
| 债券利息收入 | 10635041.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 336297.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4363705.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4312179.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -51526.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1392658.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20518.86 |
| 减：二、费用 | 1744530.22 |
| 1.管理人报酬 | 765145.01 |
| 2.托管费 | 255048.32 |
| 3.销售服务费 | 237926.3 |
| 4.交易费用 | 21225.95 |
| 5.利息支出 | 249756.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249756.18 |
| 6.其他费用 | 177298.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3763612.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3763612.67 |
| 一、收入： | -1412176.98 |
| 1.利息收入 | 3130729.38 |
| 存款利息收入 | 71425.21 |
| 债券利息收入 | 2874112.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 49027.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299577.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -299577.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4243329.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 659494.77 |
| 1.管理人报酬 | 235267.13 |
| 2.托管费 | 78422.38 |
| 3.销售服务费 | 143103.6 |
| 4.交易费用 | 6329.88 |
| 5.利息支出 | 135165.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135165.6 |
| 6.其他费用 | 51259.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2071671.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2071671.75 |
