名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4877.24 | 1518.87 | 31.14% | 506.29 | 10.38% | -- | -- | 69.58 | 1.43% |
2023-06-30 | 1642.25 | 609.92 | 37.14% | 203.31 | 12.38% | -- | -- | 30.55 | 1.86% |
2022-12-31 | 1757.41 | 671.24 | 38.20% | 223.75 | 12.73% | -- | -- | 73.32 | 4.17% |
2022-06-30 | 236.61 | 71.67 | 30.29% | 23.89 | 10.10% | -- | -- | 20.12 | 8.50% |
2021-12-31 | 554.34 | 227.64 | 41.06% | 75.88 | 13.69% | 3.15 | 0.57% | 44.34 | 8.00% |
2021-06-30 | 179.20 | 103.94 | 58.00% | 34.65 | 19.33% | 1.02 | 0.57% | 15.56 | 8.68% |
2020-12-31 | 174.45 | 76.51 | 43.86% | 25.50 | 14.62% | 2.12 | 1.22% | 23.79 | 13.64% |
2020-06-30 | 65.95 | 23.53 | 35.67% | 7.84 | 11.89% | 0.63 | 0.96% | 14.31 | 21.70% |