| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144147061.1元 |
| 本期利润 | -144077324.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58295342.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 541814121.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56406893.69元 |
| 本期利润 | -37486940.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26565104.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 590947225.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -342674668.1元 |
| 本期利润 | -415606957.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78356626.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1317元 |
| 期末基金资产净值 | 673488287.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222982196.74元 |
| 本期利润 | -230485662.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284237696.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3174元 |
| 期末基金资产净值 | 1254757250.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52522023.45元 |
| 本期利润 | -188233780.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544742105.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5419元 |
| 期末基金资产净值 | 1619343901.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162889881.67元 |
| 本期利润 | 79208833.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 745884896.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6474元 |
| 期末基金资产净值 | 2137505578.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403648295.2元 |
| 本期利润 | 513094286.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322706593.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4572元 |
| 期末基金资产净值 | 1206963559.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136486856.8元 |
| 本期利润 | 150830458.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82800400.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 1154823673.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3248380.77元 |
| 本期利润 | 190066428.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7400699.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 2126851817.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.73% |
