名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -13348.23 | -14203.52 | 106.41% | -51.99 | 0.39% | 869.25 | -6.51% |
2023-06-30 | -3123.65 | -5574.47 | 178.46% | 26.83 | -0.86% | 507.36 | -16.24% |
2022-12-31 | -39582.36 | -33887.39 | 85.61% | 165.50 | -0.42% | 1384.51 | -3.50% |
2022-06-30 | -21874.53 | -21966.14 | 100.42% | 127.18 | -0.58% | 691.98 | -3.16% |
2021-12-31 | -14406.34 | 7710.29 | -53.52% | 305.97 | -2.12% | 1373.26 | -9.53% |
2021-06-30 | 9990.63 | 16822.12 | 168.38% | 302.12 | 3.02% | 1061.26 | 10.62% |
2020-12-31 | 54818.28 | 41773.63 | 76.20% | 160.22 | 0.29% | 889.94 | 1.62% |
2020-06-30 | 17331.13 | 14195.51 | 81.91% | -2.72 | -0.02% | 814.07 | 4.70% |
2019-12-31 | 20824.03 | 1177.96 | 5.66% | -- | -- | 19.83 | 0.10% |