| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1059.51 | 889.64 | 83.97% | 148.27 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 625.04 | 525.19 | 84.02% | 87.53 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1978.34 | 1674.65 | 84.65% | 279.11 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1174.04 | 995.83 | 84.82% | 165.97 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4417.04 | 2741.90 | 62.08% | 456.98 | 10.35% | 1194.14 | 27.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2069.75 | 1368.74 | 66.13% | 228.12 | 11.02% | 460.72 | 22.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3508.85 | 2055.05 | 58.57% | 342.51 | 9.76% | 1085.14 | 30.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2248.09 | 1308.06 | 58.19% | 218.01 | 9.70% | 709.27 | 31.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1817.39 | 1228.66 | 67.61% | 204.78 | 11.27% | 370.58 | 20.39% | -- | -- |
