| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0551 | 5.35% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.7975 | 4.43% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9315 | 4.17% |
| 嘉实上证科创板生物医… | 0.9312 | 4.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4829 | 1.81% |
| 嘉实货币B | 0.4482 | 1.80% |
| 嘉实快线货币A | 0.4418 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.42% | 1.01% | -2.80% | -1.06% | 3.45% | -16.24% | -35.33% | -50.06% |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[混合型] | -6.28% | -1.07% | -4.38% | -3.92% | -2.54% | -17.45% | -29.23% | -35.47% |
| 同类排名[混合型] |
1078|4166 | 277|4437 | 1472|4399 | 1235|4315 | 1105|4166 | 1637|3836 | 2113|3114 | 1671|1992 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 0.9067 | 0.9067 | 0.50% | |
| 2024-07-04 | 0.9022 | 0.9022 | 0.18% | |
| 2024-07-03 | 0.9006 | 0.9006 | 0.07% | |
| 2024-07-02 | 0.9 | 0.9 | -0.25% | |
| 2024-07-01 | 0.9023 | 0.9023 | 0.52% |
截至2024-03-31 嘉实价值成长混合期末总份额为6.06亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3388.77 | 6.19% |
| 01171 | 兖矿能源 | 161.00 | 2399.49 | 4.38% |
| 000858 | 五粮液 | 11.00 | 1697.82 | 3.10% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1668.99 | 3.05% |
| 600188 | 兖矿能源 | 32.00 | 779.36 | 1.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 179.00 | 3021.38 | 5.52% |
| 600388 | 龙净环保 | 214.00 | 2735.80 | 5.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 40.00 | 1148.11 | 2.10% |
| 01787 | 山东黄金 | 68.00 | 992.25 | 1.81% |
| 00941 | 中国移动 | 33.00 | 2025.65 | 3.70% |
