| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银智增定开混合 | 0.8147 | 1.52% |
| 农银海棠定开混合 | 0.9237 | 1.41% |
| 农银创新成长混合 | 0.6497 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5223 | 1.93% |
| 农银货币A | 0.4547 | 1.69% |
| 农银红利日结货币B | 0.4383 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2271.93 | 666.24 | 29.33% | 222.08 | 9.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 746.38 | 222.34 | 29.79% | 74.11 | 9.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1620.63 | 554.77 | 34.23% | 184.92 | 11.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 919.04 | 273.85 | 29.80% | 91.28 | 9.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 681.86 | 177.62 | 26.05% | 59.21 | 8.68% | 3.35 | 0.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 175.76 | 50.23 | 28.58% | 16.74 | 9.53% | 1.82 | 1.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 207.73 | 66.67 | 32.10% | 22.22 | 10.70% | 3.69 | 1.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 120.72 | 41.76 | 34.59% | 13.92 | 11.53% | 2.32 | 1.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 61.15 | 18.23 | 29.81% | 6.08 | 9.94% | 2.15 | 3.52% | -- | -- |
