名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信价值精选混合A | 0.9754 | 2.99% |
金信价值精选混合C | 0.8378 | 2.99% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4969 | 1.84% |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.1272 | 1.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿丰混合(LO… | 1.188 | 0.25% |
东方红恒元五年定开混… | 1.3388 | 0.18% |
东方红创新趋势混合 | 0.666 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.3425 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.2845 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4803 | 1.79% |
东方红货币E | 0.4801 | 1.79% |
东方红货币D | 0.4553 | 1.70% |
东方红货币C | 0.4144 | 1.55% |
东方红货币A | 0.4141 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2666.46 | 1976.17 | 74.11% | 663.34 | 24.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1587.81 | 1170.92 | 73.74% | 403.79 | 25.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6008.86 | 4321.00 | 71.91% | 1657.45 | 27.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3217.03 | 2301.67 | 71.55% | 900.05 | 27.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 11460.91 | 6795.69 | 59.29% | 2148.06 | 18.74% | 2490.07 | 21.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 5967.20 | 3626.09 | 60.77% | 1104.50 | 18.51% | 1223.82 | 20.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 11017.69 | 6862.80 | 62.29% | 1759.07 | 15.97% | 2370.01 | 21.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 5217.48 | 3351.18 | 64.23% | 778.72 | 14.93% | 1076.60 | 20.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 1787.58 | 1089.01 | 60.92% | 277.74 | 15.54% | 452.33 | 25.30% | -- | -- |