| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11680.44 | 271.79 | 2.33% | 7041.33 | 60.28% | 370.45 | 3.17% |
| 2023-06-30 | 8746.29 | 911.60 | 10.42% | 4042.53 | 46.22% | 167.79 | 1.92% |
| 2022-12-31 | 353.90 | -1289.49 | -364.37% | 5843.64 | 1651.21% | 586.77 | 165.80% |
| 2022-06-30 | 4259.87 | -883.34 | -20.74% | 4784.91 | 112.33% | 385.47 | 9.05% |
| 2021-12-31 | 11717.78 | 4308.72 | 36.77% | 1266.46 | 10.81% | 345.39 | 2.95% |
| 2021-06-30 | 6137.85 | 1607.60 | 26.19% | 363.08 | 5.92% | 158.47 | 2.58% |
| 2020-12-31 | 5851.60 | 2485.48 | 42.48% | -707.15 | -12.08% | 104.83 | 1.79% |
| 2020-06-30 | 1259.73 | 21.98 | 1.75% | 151.61 | 12.03% | 50.85 | 4.04% |
| 2019-12-31 | 378.05 | 0.51 | 0.14% | -27.43 | -7.26% | -- | -- |
