易方达沪深300非银联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
151935.19 |
| 存出保证金 |
75204.82 |
| 交易性金融资产 |
1183565263.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1163393181.51 |
| 债券投资 |
20172081.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2602620.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232129168.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3957694.05 |
| 应付管理人报酬 |
27884.74 |
| 应付托管费 |
5576.92 |
| 应付销售服务费 |
22309.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441103.87 |
| 负债合计 |
4454569.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1520291043.17 |
| 所有者权益合计 |
1227674598.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232129168.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69488989.55 |
| 结算备付金 |
2122867.15 |
| 存出保证金 |
382640.86 |
| 交易性金融资产 |
1247333058.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1247333058.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6603127.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
225658.54 |
| 资产总计 |
1326156342.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4434827.73 |
| 应付赎回款 |
2916259.72 |
| 应付管理人报酬 |
30590.93 |
| 应付托管费 |
6118.17 |
| 应付销售服务费 |
27437.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497466.15 |
| 负债合计 |
7912700.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1570688916.36 |
| 所有者权益合计 |
1318243642.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326156342.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119995865.96 |
| 结算备付金 |
1261550.37 |
| 存出保证金 |
188373.82 |
| 交易性金融资产 |
2136893712.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2136893712.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1926601.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2260266104.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2685533.36 |
| 应付管理人报酬 |
58871.89 |
| 应付托管费 |
11774.39 |
| 应付销售服务费 |
104184.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690877.69 |
| 负债合计 |
3551241.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2715839475.75 |
| 所有者权益合计 |
2256714863.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2260266104.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94483719.71 |
| 结算备付金 |
255880.05 |
| 存出保证金 |
116221.26 |
| 交易性金融资产 |
1587633393.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1587633393.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14027814.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3423447.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
570047.1 |
| 资产总计 |
1700510523.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50191.68 |
| 应付赎回款 |
22585721.22 |
| 应付管理人报酬 |
36398.59 |
| 应付托管费 |
7279.68 |
| 应付销售服务费 |
44260.59 |
| 应付税费 |
0.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484129.93 |
| 负债合计 |
23207982.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1907910103.19 |
| 所有者权益合计 |
1677302540.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1700510523.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125554547.77 |
| 结算备付金 |
1823034.6 |
| 存出保证金 |
127555.21 |
| 交易性金融资产 |
1770813556.23 |
| 股票投资 |
1936.0 |
| 基金投资 |
1770811620.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1495940.15 |
| 应收利息 |
10948.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2164293.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
277644.13 |
| 资产总计 |
1902267520.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30674128.16 |
| 应付管理人报酬 |
43462.25 |
| 应付托管费 |
8692.44 |
| 应付销售服务费 |
55058.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274327.57 |
| 负债合计 |
31245501.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1864985819.02 |
| 所有者权益合计 |
1871022018.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902267520.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89848719.48 |
| 结算备付金 |
431252.84 |
| 存出保证金 |
195525.92 |
| 交易性金融资产 |
1564853701.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1564417705.1 |
| 债券投资 |
435996.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9044.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9188525.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
420217.0 |
| 资产总计 |
1664946986.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25902.05 |
| 应付赎回款 |
5192458.45 |
| 应付管理人报酬 |
38544.69 |
| 应付托管费 |
7708.94 |
| 应付销售服务费 |
31423.69 |
| 应付税费 |
7394.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333649.85 |
| 负债合计 |
5810252.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1627904790.99 |
| 所有者权益合计 |
1659136734.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1664946986.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134749794.69 |
| 结算备付金 |
1118127.9 |
| 存出保证金 |
407783.51 |
| 交易性金融资产 |
1941310701.17 |
| 股票投资 |
4049312.55 |
| 基金投资 |
1936255397.44 |
| 债券投资 |
1005991.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
411958.18 |
| 应收利息 |
11184.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10285468.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1765526.6 |
| 资产总计 |
2090060544.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28053702.15 |
| 应付赎回款 |
10086605.3 |
| 应付管理人报酬 |
66885.85 |
| 应付托管费 |
13377.18 |
| 应付销售服务费 |
37926.77 |
| 应付税费 |
45747.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310497.64 |
| 负债合计 |
39375228.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1752625244.36 |
| 所有者权益合计 |
2050685316.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090060544.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105641614.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
84604.12 |
| 交易性金融资产 |
1797709314.33 |
| 股票投资 |
10999549.12 |
| 基金投资 |
1786709765.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7702.64 |
| 应收利息 |
19296.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11398976.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93262.5 |
| 资产总计 |
1914954771.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251836.67 |
| 应付赎回款 |
13162740.6 |
| 应付管理人报酬 |
44544.26 |
| 应付托管费 |
8908.88 |
| 应付销售服务费 |
6505.54 |
| 应付税费 |
19381.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326409.7 |
| 负债合计 |
14099247.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949620168.4 |
| 所有者权益合计 |
1900855524.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914954771.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98705158.44 |
| 结算备付金 |
152534.65 |
| 存出保证金 |
171917.86 |
| 交易性金融资产 |
1649929761.02 |
| 股票投资 |
12049378.21 |
| 基金投资 |
1636771400.78 |
| 债券投资 |
1108982.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13295944.58 |
| 应收利息 |
24530.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8358199.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83297.4 |
| 资产总计 |
1770721344.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29934668.69 |
| 应付管理人报酬 |
43772.26 |
| 应付托管费 |
8754.45 |
| 应付销售服务费 |
2591.05 |
| 应付税费 |
91738.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352955.43 |
| 负债合计 |
30557174.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1662386519.4 |
| 所有者权益合计 |
1740164169.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1770721344.18 |
