| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1772.94 | -66.98 | -3.78% | 6.25 | 0.35% | 0.59 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 5414.31 | 4.62 | 0.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -35566.34 | -515.22 | 1.45% | 16.46 | -0.05% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -25537.84 | -53.02 | 0.21% | 16.46 | -0.06% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -23412.15 | -339.34 | 1.45% | 29.04 | -0.12% | 0.10 | 0.00% |
| 2021-06-30 | -21814.47 | -234.23 | 1.07% | 13.28 | -0.06% | 0.09 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 27514.90 | 636.04 | 2.31% | 31.69 | 0.12% | 52.84 | 0.19% |
| 2020-06-30 | -10272.07 | -205.99 | 2.01% | 30.22 | -0.29% | 0.10 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 43875.87 | -483.03 | -1.10% | 67.20 | 0.15% | 17.55 | 0.04% |
