名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀产业精选混合C | 0.8221 | -0.11% |
朱雀产业精选混合A | 0.8298 | -0.11% |
朱雀安鑫回报C | 1.1484 | -0.14% |
朱雀安鑫回报A | 1.1626 | -0.15% |
朱雀产业臻选A | 1.1954 | -0.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 778.95 | 609.89 | 78.30% | 101.65 | 13.05% | -- | -- | 50.47 | 6.48% |
2023-06-30 | 452.38 | 357.25 | 78.97% | 59.54 | 13.16% | -- | -- | 27.44 | 6.07% |
2022-12-31 | 985.80 | 775.58 | 78.68% | 129.26 | 13.11% | -- | -- | 64.49 | 6.54% |
2022-06-30 | 506.51 | 398.48 | 78.67% | 66.41 | 13.11% | -- | -- | 33.44 | 6.60% |
2021-12-31 | 2069.29 | 1334.55 | 64.49% | 222.42 | 10.75% | 376.48 | 18.19% | 118.50 | 5.73% |
2021-06-30 | 1157.20 | 758.94 | 65.58% | 126.49 | 10.93% | 193.94 | 16.76% | 69.41 | 6.00% |
2020-12-31 | 1429.61 | 790.57 | 55.30% | 131.76 | 9.22% | 415.35 | 29.05% | 74.51 | 5.21% |
2020-06-30 | 625.51 | 329.57 | 52.69% | 54.93 | 8.78% | 196.78 | 31.46% | 35.55 | 5.68% |