朱雀产业智选A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
313171991.65 |
| 股票投资 |
313171991.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
625549.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49074.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371755277.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195170.23 |
| 应付管理人报酬 |
371405.09 |
| 应付托管费 |
61900.84 |
| 应付销售服务费 |
34254.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160018.21 |
| 负债合计 |
822748.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300515762.79 |
| 所有者权益合计 |
370932529.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
371755277.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46725619.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
393259533.87 |
| 股票投资 |
393259533.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2647478.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
93804.0 |
| 应收申购款 |
24079.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442750516.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127143.92 |
| 应付管理人报酬 |
539621.85 |
| 应付托管费 |
89936.98 |
| 应付销售服务费 |
40930.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119343.89 |
| 负债合计 |
916977.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328757969.23 |
| 所有者权益合计 |
441833539.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
442750516.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34881265.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
449671330.57 |
| 股票投资 |
449671330.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2399991.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63977.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487016565.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
604895.61 |
| 应付管理人报酬 |
620376.31 |
| 应付托管费 |
103396.04 |
| 应付销售服务费 |
49219.92 |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160667.57 |
| 负债合计 |
1538555.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338499574.66 |
| 所有者权益合计 |
485478009.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
487016565.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89705843.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
453943480.42 |
| 股票投资 |
453943480.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
69084.0 |
| 应收申购款 |
271900.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543990309.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1460928.79 |
| 应付管理人报酬 |
647475.66 |
| 应付托管费 |
107912.61 |
| 应付销售服务费 |
54464.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81668.98 |
| 负债合计 |
2352450.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340650878.83 |
| 所有者权益合计 |
541637858.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
543990309.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43297053.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
625987089.4 |
| 股票投资 |
624733565.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253524.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4127.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669288270.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
853947.07 |
| 应付托管费 |
142324.52 |
| 应付销售服务费 |
70447.18 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1226724.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365551438.82 |
| 所有者权益合计 |
668061545.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
669288270.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142344123.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
819953738.96 |
| 股票投资 |
819239859.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713879.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21419748.77 |
| 应收利息 |
12206.03 |
| 应收股利 |
143776.09 |
| 应收申购款 |
441039.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984314632.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27490034.58 |
| 应付管理人报酬 |
1217711.87 |
| 应付托管费 |
202952.0 |
| 应付销售服务费 |
112646.11 |
| 应付税费 |
2.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135977.24 |
| 负债合计 |
29159324.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535697164.62 |
| 所有者权益合计 |
955155308.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
984314632.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142495438.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
606086380.76 |
| 股票投资 |
603753614.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2332766.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28119785.9 |
| 应收利息 |
62495.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16629314.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793393414.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14372092.78 |
| 应付管理人报酬 |
860047.95 |
| 应付托管费 |
143341.34 |
| 应付销售服务费 |
75572.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174955.64 |
| 负债合计 |
15626010.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455264220.3 |
| 所有者权益合计 |
777767404.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
793393414.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24290337.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206842136.96 |
| 股票投资 |
204507970.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2334166.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160000.0 |
| 应收利息 |
27144.62 |
| 应收股利 |
688670.89 |
| 应收申购款 |
248064.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232256354.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1226621.64 |
| 应付赎回款 |
3800896.0 |
| 应付管理人报酬 |
302943.58 |
| 应付托管费 |
50490.61 |
| 应付销售服务费 |
30707.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238159.73 |
| 负债合计 |
5649818.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186408729.16 |
| 所有者权益合计 |
226606535.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
232256354.4 |
