| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1704 | 0.03% |
| 朱雀产业智选C | 1.0522 | 0.02% |
| 朱雀产业智选A | 1.0915 | 0.02% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1565 | 0.02% |
| 朱雀企业优胜C | 0.9978 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57352934.38 |
| 1.利息收入 | 121178.61 |
| 存款利息收入 | 121178.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60570020.02 |
| 股票投资收益 | -63631459.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3061439.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3082886.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13020.11 |
| 减：二、费用 | 7789460.65 |
| 1.管理人报酬 | 6098942.41 |
| 2.托管费 | 1016490.43 |
| 3.销售服务费 | 504702.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169325.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65142395.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65142395.03 |
| 一、收入： | -26130219.85 |
| 1.利息收入 | 43504.21 |
| 存款利息收入 | 43504.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24130968.98 |
| 股票投资收益 | -26067942.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1936973.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2051128.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8373.6 |
| 减：二、费用 | 4523847.46 |
| 1.管理人报酬 | 3572490.99 |
| 2.托管费 | 595415.19 |
| 3.销售服务费 | 274380.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81560.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30654067.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30654067.31 |
| 一、收入： | -130530183.42 |
| 1.利息收入 | 140167.01 |
| 存款利息收入 | 140167.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38504555.3 |
| 股票投资收益 | -41862662.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606371.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2751736.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92241848.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76053.35 |
| 减：二、费用 | 9857954.05 |
| 1.管理人报酬 | 7755757.96 |
| 2.托管费 | 1292626.19 |
| 3.销售服务费 | 644895.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164672.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140388137.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140388137.47 |
| 一、收入： | -83883899.04 |
| 1.利息收入 | 64424.82 |
| 存款利息收入 | 64424.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49660298.28 |
| 股票投资收益 | -52038497.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571971.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1806228.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34342192.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54167.38 |
| 减：二、费用 | 5065108.85 |
| 1.管理人报酬 | 3984814.28 |
| 2.托管费 | 664135.62 |
| 3.销售服务费 | 334431.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81725.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88949007.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88949007.89 |
| 一、收入： | 52735701.53 |
| 1.利息收入 | 400234.42 |
| 存款利息收入 | 323443.2 |
| 债券利息收入 | 2416.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120850412.22 |
| 股票投资收益 | 115285911.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450264.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5114236.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71215561.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2700616.59 |
| 减：二、费用 | 20692912.63 |
| 1.管理人报酬 | 13345497.21 |
| 2.托管费 | 2224249.55 |
| 3.销售服务费 | 1185014.82 |
| 4.交易费用 | 3764759.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173387.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32042788.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32042788.9 |
| 一、收入： | 31022091.93 |
| 1.利息收入 | 290332.83 |
| 存款利息收入 | 214190.07 |
| 债券利息收入 | 1768.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55599184.95 |
| 股票投资收益 | 53410667.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266912.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921605.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27162937.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295511.38 |
| 减：二、费用 | 11571977.65 |
| 1.管理人报酬 | 7589373.4 |
| 2.托管费 | 1264895.58 |
| 3.销售服务费 | 694056.32 |
| 4.交易费用 | 1939395.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84254.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19450114.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19450114.28 |
| 一、收入： | 278349115.01 |
| 1.利息收入 | 276560.79 |
| 存款利息收入 | 245023.79 |
| 债券利息收入 | 31537.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160924708.92 |
| 股票投资收益 | 157494507.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272084.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3158116.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113491752.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3656092.87 |
| 减：二、费用 | 14296129.81 |
| 1.管理人报酬 | 7905683.01 |
| 2.托管费 | 1317613.87 |
| 3.销售服务费 | 745127.52 |
| 4.交易费用 | 4153474.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174230.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264052985.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264052985.2 |
| 一、收入： | 69342931.42 |
| 1.利息收入 | 135330.21 |
| 存款利息收入 | 130440.5 |
| 债券利息收入 | 4889.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45056239.71 |
| 股票投资收益 | 43152234.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1904005.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23343182.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808179.07 |
| 减：二、费用 | 6255130.04 |
| 1.管理人报酬 | 3295668.64 |
| 2.托管费 | 549278.12 |
| 3.销售服务费 | 355540.17 |
| 4.交易费用 | 1967764.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86878.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63087801.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63087801.38 |
