| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀安鑫回报A | 1.1704 | 0.03% |
| 朱雀产业智选C | 1.0522 | 0.02% |
| 朱雀产业智选A | 1.0915 | 0.02% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.1565 | 0.02% |
| 朱雀企业优胜C | 0.9978 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 778.95 | 609.89 | 78.30% | 101.65 | 13.05% | -- | -- | 50.47 | 6.48% |
| 2023-06-30 | 452.38 | 357.25 | 78.97% | 59.54 | 13.16% | -- | -- | 27.44 | 6.07% |
| 2022-12-31 | 985.80 | 775.58 | 78.68% | 129.26 | 13.11% | -- | -- | 64.49 | 6.54% |
| 2022-06-30 | 506.51 | 398.48 | 78.67% | 66.41 | 13.11% | -- | -- | 33.44 | 6.60% |
| 2021-12-31 | 2069.29 | 1334.55 | 64.49% | 222.42 | 10.75% | 376.48 | 18.19% | 118.50 | 5.73% |
| 2021-06-30 | 1157.20 | 758.94 | 65.58% | 126.49 | 10.93% | 193.94 | 16.76% | 69.41 | 6.00% |
| 2020-12-31 | 1429.61 | 790.57 | 55.30% | 131.76 | 9.22% | 415.35 | 29.05% | 74.51 | 5.21% |
| 2020-06-30 | 625.51 | 329.57 | 52.69% | 54.93 | 8.78% | 196.78 | 31.46% | 35.55 | 5.68% |
