名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
朱雀安鑫回报A | 1.1704 | 0.03% |
朱雀产业智选C | 1.0522 | 0.02% |
朱雀产业智选A | 1.0915 | 0.02% |
朱雀安鑫回报C | 1.1565 | 0.02% |
朱雀企业优胜C | 0.9978 | -0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.98% | -2.67% | -7.67% | -5.45% | -9.87% | -20.11% | -31.16% | -37.09% |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2987|4125 | 3088|4310 | 3646|4319 | 2758|4271 | 2954|4125 | 2157|3803 | 1741|3089 | 996|1980 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0915 | 1.0915 | 0.02% | |
2024-07-02 | 1.0913 | 1.0913 | -1.17% | |
2024-07-01 | 1.1042 | 1.1042 | -0.39% | |
2024-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.1086 | 1.1086 | 0.14% |
截至2024-03-31 朱雀产业智选A期末总份额为2.40亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002311 | 海大集团 | 55.00 | 2434.82 | 7.54% |
002028 | 思源电气 | 30.00 | 1803.22 | 5.58% |
603063 | 禾望电气 | 69.00 | 1581.87 | 4.90% |
000792 | 盐湖股份 | 83.00 | 1346.72 | 4.17% |
688333 | 铂力特 | 14.00 | 1172.60 | 3.63% |
00981 | 中芯国际 | 75.00 | 1030.75 | 3.19% |
02367 | 巨子生物 | 26.00 | 1009.09 | 3.12% |
02015 | 理想汽车-W | 9.00 | 1008.37 | 3.12% |
02020 | 安踏体育 | 11.00 | 880.96 | 2.73% |
600406 | 国电南瑞 | 34.00 | 850.08 | 2.63% |