名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 6.73% | 125.82% | 2.11% | 543475.74 |
2024-03-31 | 6.54% | 139.62% | 6.82% | 533641.37 |
2023-12-31 | 5.44% | 135.37% | 10.56% | 511135.22 |
2023-09-30 | 7.94% | 119.38% | 0.97% | 497483.74 |
2023-06-30 | 5.62% | 117.98% | 4.4% | 479880.48 |
2023-03-31 | 8.93% | 133.1% | 0.92% | 460351.88 |
2022-12-31 | 7.12% | 129.64% | 8.4% | 451124.97 |
2022-09-30 | 5.7% | 116.38% | 5.33% | 458362.14 |
2022-06-30 | 3.6% | 133.0% | 5.05% | 454448.26 |
2022-03-31 | 5.48% | 107.69% | 0.21% | 69606.53 |
2021-12-31 | 1.47% | 110.51% | 0.74% | 49790.76 |
2021-09-30 | 0.5% | 112.46% | 0.54% | 49193.02 |
2021-06-30 | 6.85% | 117.91% | 0.9% | 52330.62 |
2021-03-31 | 0.83% | 98.18% | 0.56% | 51258.59 |
2020-12-31 | 12.22% | 111.43% | 1.69% | 53160.50 |
2020-09-30 | 5.01% | 125.16% | 0.76% | 52621.10 |
2020-06-30 | 7.01% | 132.79% | 1.63% | 52653.38 |
2020-03-31 | 1.85% | 129.35% | 0.42% | 51931.39 |
2019-12-31 | 5.19% | 75.89% | 30.15% | 51288.82 |