嘉实致安3个月定期债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64894158.15 |
| 存出保证金 |
327796.76 |
| 交易性金融资产 |
7197114358.22 |
| 股票投资 |
277935439.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6919178918.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3453054.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7740524477.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2606147048.44 |
| 应付证券清算款 |
20414278.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1286260.86 |
| 应付托管费 |
428753.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
397345.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498588.19 |
| 负债合计 |
2629172275.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4492126254.71 |
| 所有者权益合计 |
5111352201.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7740524477.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170844478.68 |
| 结算备付金 |
40345710.03 |
| 存出保证金 |
408340.11 |
| 交易性金融资产 |
5931657406.07 |
| 股票投资 |
269802364.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5661855041.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21607846.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
620570.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6165484351.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1364057566.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1177624.1 |
| 应付托管费 |
392541.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
298481.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
753344.45 |
| 负债合计 |
1366679558.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4271287290.57 |
| 所有者权益合计 |
4798804793.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
6165484351.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331606031.09 |
| 结算备付金 |
47490813.99 |
| 存出保证金 |
472041.06 |
| 交易性金融资产 |
6169731042.89 |
| 股票投资 |
321394514.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5848336528.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25099657.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6574399586.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2022848255.7 |
| 应付证券清算款 |
37846394.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1149707.9 |
| 应付托管费 |
328742.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
211113.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765686.65 |
| 负债合计 |
2063149900.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4181962593.83 |
| 所有者权益合计 |
4511249685.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6574399586.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202377210.42 |
| 结算备付金 |
27304148.25 |
| 存出保证金 |
151804.95 |
| 交易性金融资产 |
6207517511.82 |
| 股票投资 |
163581957.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6043935553.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6437350675.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1844244714.15 |
| 应付证券清算款 |
46287711.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1415733.4 |
| 应付托管费 |
372648.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161013.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386292.04 |
| 负债合计 |
1892868113.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4192272442.41 |
| 所有者权益合计 |
4544482562.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6437350675.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065364.51 |
| 结算备付金 |
2604774.54 |
| 存出保证金 |
13852.01 |
| 交易性金融资产 |
557555535.61 |
| 股票投资 |
7313068.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550242466.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7192745.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568432271.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69229843.95 |
| 应付证券清算款 |
826515.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211064.21 |
| 应付托管费 |
42212.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35066.92 |
| 应付利息 |
-1684.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
70524692.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458353589.14 |
| 所有者权益合计 |
497907579.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
568432271.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2507929.08 |
| 结算备付金 |
2181855.31 |
| 存出保证金 |
113706.82 |
| 交易性金融资产 |
652842754.54 |
| 股票投资 |
35828767.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617013986.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4491760.38 |
| 应收利息 |
11747031.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673885037.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143615419.83 |
| 应付证券清算款 |
6455882.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213977.72 |
| 应付托管费 |
42795.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36453.98 |
| 应付利息 |
71400.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
150578837.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506467522.94 |
| 所有者权益合计 |
523306199.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
673885037.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3012100.0 |
| 结算备付金 |
5980697.67 |
| 存出保证金 |
115311.92 |
| 交易性金融资产 |
667366442.82 |
| 股票投资 |
64988619.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592377823.72 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8927411.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694401963.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159999040.0 |
| 应付证券清算款 |
2002376.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224005.81 |
| 应付托管费 |
44801.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82932.67 |
| 应付利息 |
163672.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
162796953.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506157062.19 |
| 所有者权益合计 |
531605009.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
694401963.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909788.33 |
| 结算备付金 |
7667232.09 |
| 存出保证金 |
123508.99 |
| 交易性金融资产 |
736105165.44 |
| 股票投资 |
36918686.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699186479.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43230277.75 |
| 应收利息 |
13737356.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801773329.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232009311.98 |
| 应付证券清算款 |
42593860.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215097.88 |
| 应付托管费 |
43019.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83566.78 |
| 应付利息 |
156014.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
275239563.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506157062.19 |
| 所有者权益合计 |
526533766.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
801773329.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151782364.28 |
| 结算备付金 |
2864892.98 |
| 存出保证金 |
20216.72 |
| 交易性金融资产 |
415847577.14 |
| 股票投资 |
26609303.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389238273.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6164955.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656680006.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
143532153.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94081.96 |
| 应付托管费 |
18816.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14641.83 |
| 应付利息 |
-3734.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
143791796.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506157062.19 |
| 所有者权益合计 |
512888209.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
656680006.44 |
