| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 310896183.96 |
| 1.利息收入 | 4319825.52 |
| 存款利息收入 | 3205492.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233257688.1 |
| 股票投资收益 | 39986597.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187084334.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6186755.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73318670.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60790665.96 |
| 1.管理人报酬 | 14338920.56 |
| 2.托管费 | 4779640.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40964140.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40964140.65 |
| 6.其他费用 | 266564.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250105518.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250105518.0 |
| 一、收入： | 218833100.45 |
| 1.利息收入 | 1667658.75 |
| 存款利息收入 | 1635903.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146763216.97 |
| 股票投资收益 | 45304598.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98703756.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2754862.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70402224.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31276990.77 |
| 1.管理人报酬 | 6882490.91 |
| 2.托管费 | 2294163.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21820955.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21820955.22 |
| 6.其他费用 | 128539.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187556109.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187556109.68 |
| 一、收入： | 41390926.39 |
| 1.利息收入 | 2565023.56 |
| 存款利息收入 | 1809798.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138851593.41 |
| 股票投资收益 | -2814515.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132624170.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9041938.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100025690.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35025812.52 |
| 1.管理人报酬 | 11554792.32 |
| 2.托管费 | 3322289.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19714798.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19714798.95 |
| 6.其他费用 | 240116.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6365113.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6365113.87 |
| 一、收入： | 38582275.13 |
| 1.利息收入 | 944916.5 |
| 存款利息收入 | 189691.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37177192.86 |
| 股票投资收益 | -8915979.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45343256.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749916.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460165.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10178711.79 |
| 1.管理人报酬 | 4641074.94 |
| 2.托管费 | 1017716.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4374196.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4374196.94 |
| 6.其他费用 | 105080.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28403563.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28403563.34 |
| 一、收入： | 37386026.34 |
| 1.利息收入 | 19754578.14 |
| 存款利息收入 | 43782.59 |
| 债券利息收入 | 19712130.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -53255.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12288727.21 |
| 股票投资收益 | 4768071.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14975194.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -8262330.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807791.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5342720.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5297234.72 |
| 1.管理人报酬 | 2548862.05 |
| 2.托管费 | 509772.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337638.63 |
| 5.利息支出 | 1634908.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1634908.89 |
| 6.其他费用 | 211730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32088791.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32088791.62 |
| 一、收入： | 10080944.72 |
| 1.利息收入 | 9401995.05 |
| 存款利息收入 | 21767.73 |
| 债券利息收入 | 9407667.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -53255.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3893919.24 |
| 股票投资收益 | 5049333.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1441194.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -8262330.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760271.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4572868.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2800423.28 |
| 1.管理人报酬 | 1300130.72 |
| 2.托管费 | 260026.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249167.32 |
| 5.利息支出 | 855456.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855456.86 |
| 6.其他费用 | 107390.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7280521.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7280521.44 |
| 一、收入： | 27564880.83 |
| 1.利息收入 | 28756937.19 |
| 存款利息收入 | 108298.11 |
| 债券利息收入 | 28467754.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 128474.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4231722.42 |
| 股票投资收益 | 11213947.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7353573.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371348.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5423778.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8848080.68 |
| 1.管理人报酬 | 2630988.59 |
| 2.托管费 | 526197.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 698813.16 |
| 5.利息支出 | 4681350.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4681350.9 |
| 6.其他费用 | 214100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18716800.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18716800.15 |
| 一、收入： | 17535290.76 |
| 1.利息收入 | 13443708.31 |
| 存款利息收入 | 56107.41 |
| 债券利息收入 | 13335978.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4336734.58 |
| 股票投资收益 | 2449021.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1731085.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156627.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245152.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3889734.0 |
| 1.管理人报酬 | 1299434.06 |
| 2.托管费 | 259886.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323465.47 |
| 5.利息支出 | 1858073.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1858073.6 |
| 6.其他费用 | 105007.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13645556.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13645556.76 |
| 一、收入： | 3423966.14 |
| 1.利息收入 | 1743976.49 |
| 存款利息收入 | 71093.05 |
| 债券利息收入 | 1173693.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22775.75 |
| 股票投资收益 | -106676.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83900.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1702765.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 542756.65 |
| 1.管理人报酬 | 281458.07 |
| 2.托管费 | 56291.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50302.93 |
| 5.利息支出 | 51225.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51225.9 |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2881209.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2881209.49 |
