名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 31089.62 | 3998.66 | 12.86% | 18708.43 | 60.18% | 618.68 | 1.99% |
2023-06-30 | 21883.31 | 4530.46 | 20.70% | 9870.38 | 45.10% | 275.49 | 1.26% |
2022-12-31 | 4139.09 | -281.45 | -6.80% | 13262.42 | 320.42% | 904.19 | 21.85% |
2022-06-30 | 3858.23 | -891.60 | -23.11% | 4534.33 | 117.52% | 74.99 | 1.94% |
2021-12-31 | 3738.60 | 476.81 | 12.75% | 1497.52 | 40.06% | 80.78 | 2.16% |
2021-06-30 | 1008.09 | 504.93 | 50.09% | -144.12 | -14.30% | 76.03 | 7.54% |
2020-12-31 | 2756.49 | 1121.39 | 40.68% | -735.36 | -26.68% | 37.13 | 1.35% |
2020-06-30 | 1753.53 | 244.90 | 13.97% | 173.11 | 9.87% | 15.66 | 0.89% |
2019-12-31 | 342.40 | -10.67 | -3.12% | 8.39 | 2.45% | -- | -- |