| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6079.07 | 1433.89 | 23.59% | 477.96 | 7.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3127.70 | 688.25 | 22.00% | 229.42 | 7.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3502.58 | 1155.48 | 32.99% | 332.23 | 9.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1017.87 | 464.11 | 45.60% | 101.77 | 10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 529.72 | 254.89 | 48.12% | 50.98 | 9.62% | 33.76 | 6.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 280.04 | 130.01 | 46.43% | 26.00 | 9.29% | 24.92 | 8.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 884.81 | 263.10 | 29.74% | 52.62 | 5.95% | 69.88 | 7.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 388.97 | 129.94 | 33.41% | 25.99 | 6.68% | 32.35 | 8.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 54.28 | 28.15 | 51.86% | 5.63 | 10.37% | 5.03 | 9.27% | -- | -- |
