嘉实致安3个月定期债券持股明细
| 股票名称 |
股票代码 |
股票数量（股） |
股票币值（元） |
占资产净值比例 |
| 中国中免 |
601888 |
500000.0 |
31245000.0 |
0.57% |
| 兖矿能源 |
600188 |
699950.0 |
15909863.5 |
0.29% |
| 创科实业 |
00669 |
262000.0 |
21329696.67 |
0.39% |
| 腾讯控股 |
00700 |
70000.0 |
23791742.24 |
0.44% |
| 海油工程 |
600583 |
3000000.0 |
17730000.0 |
0.33% |
| 兴业银行 |
601166 |
1000000.0 |
17620000.0 |
0.32% |
| 苏泊尔 |
002032 |
413900.0 |
20736390.0 |
0.38% |
| TCL科技 |
000100 |
6000000.0 |
25920000.0 |
0.48% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
5026000.0 |
23210876.18 |
0.43% |
| 新华保险 |
601336 |
600000.0 |
18018000.0 |
0.33% |
| 山东黄金 |
01787 |
878500.0 |
12646898.3 |
0.24% |
| 中国中免 |
601888 |
400000.0 |
34168000.0 |
0.64% |
| 新华保险 |
601336 |
600000.0 |
17892000.0 |
0.34% |
| 腾讯控股 |
00700 |
112100.0 |
30873448.67 |
0.58% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
5026000.0 |
20230062.13 |
0.38% |
| 中国联通 |
00762 |
3438000.0 |
17609461.79 |
0.33% |
| 建设银行 |
00939 |
7719000.0 |
33028952.6 |
0.62% |
| 京沪高铁 |
601816 |
3200000.0 |
16064000.0 |
0.3% |
| 保利发展 |
600048 |
3000000.0 |
27390000.0 |
0.51% |
| 中国交通建设 |
01800 |
5413000.0 |
18107402.5 |
0.34% |
| 万科A |
000002 |
1510000.0 |
15794600.0 |
0.31% |
| 光大银行 |
601818 |
13421600.0 |
38922640.0 |
0.76% |
| 万科企业 |
02202 |
929400.0 |
6080979.07 |
0.12% |
| 腾讯控股 |
00700 |
112100.0 |
29826020.12 |
0.58% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
10000000.0 |
37064398.0 |
0.73% |
| 中国铁建 |
601186 |
2980600.0 |
22682366.0 |
0.44% |
| 中国人寿 |
601628 |
683600.0 |
19380060.0 |
0.38% |
| 中国交通建设 |
01800 |
5000000.0 |
15768228.0 |
0.31% |
| 山东黄金 |
01787 |
878500.0 |
11798413.48 |
0.23% |
| 宁德时代 |
300750 |
90000.0 |
14693400.0 |
0.29% |
| 奥普科技 |
603551 |
1000000.0 |
10590000.0 |
0.21% |
| 中国太保 |
02601 |
1500000.0 |
26978322.0 |
0.54% |
| 华电国际电力股份 |
01071 |
6000000.0 |
17838727.2 |
0.36% |
| 内蒙华电 |
600863 |
5000000.0 |
17600000.0 |
0.35% |
| 中国石油化工股份 |
00386 |
10000000.0 |
39274564.0 |
0.79% |
| 宁德时代 |
300750 |
90000.0 |
18272700.0 |
0.37% |
| 万科A |
000002 |
1510000.0 |
19750800.0 |
0.4% |
| 中国人寿 |
601628 |
683600.0 |
24787336.0 |
0.5% |
| 中信证券 |
600030 |
1231880.0 |
26682520.8 |
0.54% |
| 腾讯控股 |
00700 |
112100.0 |
31497668.1 |
0.63% |
| 万科企业 |
02202 |
929400.0 |
7368583.58 |
0.15% |
| 中国交通建设 |
01800 |
5000000.0 |
17297325.5 |
0.35% |
| 长城汽车 |
02333 |
1663000.0 |
13753277.08 |
0.29% |
| 腾讯控股 |
00700 |
112100.0 |
34272172.47 |
0.71% |
| 山东黄金 |
01787 |
868750.0 |
11437853.39 |
0.24% |
| 万科企业 |
02202 |
929400.0 |
9014463.99 |
0.19% |
| 中国铝业 |
02600 |
6000000.0 |
18642435.6 |
0.39% |
| 中信证券 |
600030 |
1000000.0 |
19780000.0 |
0.41% |
| 长江电力 |
600900 |
1000000.0 |
22060000.0 |
0.46% |
| 金洲管道 |
002443 |
1300000.0 |
8658000.0 |
0.18% |
| 宁德时代 |
300750 |
90000.0 |
20591100.0 |
0.43% |
| 万科A |
000002 |
1510000.0 |
21170200.0 |
0.44% |
| 上海机场 |
600009 |
199905.0 |
9079685.1 |
0.19% |
| 万科企业 |
02202 |
800000.0 |
8670060.64 |
0.19% |
| 华能国际电力股份 |
00902 |
6000000.0 |
21640135.2 |
0.47% |
| 宁德时代 |
300750 |
50000.0 |
20302500.0 |
0.44% |
| 长城汽车 |
02333 |
2163000.0 |
18348129.63 |
0.4% |
| 万科A |
000002 |
1510000.0 |
23012400.0 |
0.5% |
| 益丰药房 |
603939 |
300000.0 |
17346000.0 |
0.38% |
| 中信证券 |
600030 |
1000000.0 |
20480000.0 |
0.44% |
| 中国太保 |
02601 |
800000.0 |
14601838.8 |
0.32% |
| 内蒙华电 |
600863 |
6000000.0 |
19920000.0 |
0.43% |
| 中国人寿 |
02628 |
1500000.0 |
16939183.5 |
0.37% |
| 长江电力 |
600900 |
1900000.0 |
40375000.0 |
0.88% |
| 中信证券 |
600030 |
1099855.0 |
21898113.05 |
0.49% |
| 中国石油 |
601857 |
1738996.0 |
8642810.12 |
0.19% |
| 宁德时代 |
300750 |
50000.0 |
19671000.0 |
0.44% |
| 中国电信 |
00728 |
3000000.0 |
8227016.7 |
0.18% |
| 恒瑞医药 |
600276 |
400000.0 |
15412000.0 |
0.34% |
| 中国中铁 |
601390 |
2000000.0 |
11120000.0 |
0.25% |
| 中国电信 |
601728 |
1000000.0 |
4190000.0 |
0.09% |
| 申通快递 |
002468 |
1399938.0 |
14461359.54 |
0.32% |
| 内蒙华电 |
600863 |
6000000.0 |
20940000.0 |
0.46% |
| 邮储银行 |
601658 |
3000000.0 |
13860000.0 |
0.31% |
| 中国石油股份 |
00857 |
1000000.0 |
3188973.9 |
0.07% |
| 华泰证券 |
601688 |
900000.0 |
11466000.0 |
0.25% |
| 中信证券 |
600030 |
1000000.0 |
17420000.0 |
0.38% |
| 内蒙华电 |
600863 |
4000000.0 |
15040000.0 |
0.33% |
| 宁德时代 |
300750 |
50000.0 |
20044500.0 |
0.44% |
| 中交设计 |
600720 |
1000000.0 |
10450000.0 |
0.23% |
| 中国中铁 |
601390 |
2500000.0 |
13075000.0 |
0.29% |
| 中国建筑 |
601668 |
2000000.0 |
10300000.0 |
0.22% |
| 农业银行 |
601288 |
7000000.0 |
20020000.0 |
0.44% |
| 中国电信 |
601728 |
5000000.0 |
19150000.0 |
0.42% |
| 中国海油 |
600938 |
1000000.0 |
15830000.0 |
0.35% |
| 邮储银行 |
601658 |
3000000.0 |
13380000.0 |
0.29% |
| 交通银行 |
601328 |
2000000.0 |
9960000.0 |
0.22% |
| 大秦铁路 |
601006 |
3000000.0 |
19770000.0 |
0.44% |
| 万科A |
000002 |
600000.0 |
12300000.0 |
0.27% |
| 中国建筑 |
601668 |
3000000.0 |
15960000.0 |
0.35% |
| 中国银行 |
601988 |
3000000.0 |
9780000.0 |
0.22% |
| 中国电信 |
601728 |
3000000.0 |
11190000.0 |
0.25% |
| 中交设计 |
600720 |
1000000.0 |
12400000.0 |
0.27% |
| 内蒙华电 |
600863 |
3000000.0 |
10950000.0 |
0.24% |
| 邮储银行 |
601658 |
2000000.0 |
10780000.0 |
0.24% |
| 天健集团 |
000090 |
2000000.0 |
13780000.0 |
0.3% |
| 宝胜股份 |
600973 |
800000.0 |
3704000.0 |
0.53% |
| 东峰集团 |
601515 |
500000.0 |
3275000.0 |
0.47% |
| 新宙邦 |
300037 |
40000.0 |
3262000.0 |
0.47% |
| 中远海控 |
601919 |
215000.0 |
3332500.0 |
0.48% |
| 中国电建 |
601669 |
454100.0 |
3310389.0 |
0.48% |
| 申昊科技 |
300853 |
100000.0 |
3090000.0 |
0.44% |
| 兴业银行 |
601166 |
133900.0 |
2767713.0 |
0.4% |
| 通威股份 |
600438 |
68200.0 |
2911458.0 |
0.42% |
| 陕鼓动力 |
601369 |
299901.0 |
2618135.73 |
0.38% |
| 中际旭创 |
300308 |
99959.0 |
3159703.99 |
0.45% |
| 兴业银行 |
601166 |
200000.0 |
3808000.0 |
0.76% |
| 博睿数据 |
688229 |
4177.0 |
230152.7 |
0.05% |
| 中国核建 |
601611 |
200000.0 |
1994000.0 |
0.4% |
| 创世纪 |
300083 |
89700.0 |
1280916.0 |
0.26% |
| 博睿数据 |
688229 |
5177.0 |
306116.01 |
0.06% |
| 创世纪 |
300083 |
89700.0 |
1315002.0 |
0.27% |
| 金能科技 |
603113 |
36200.0 |
613228.0 |
0.12% |
| 三峡能源 |
600905 |
32000.0 |
235840.0 |
0.05% |
| 兴业银行 |
601166 |
300000.0 |
6165000.0 |
1.18% |
| 汇顶科技 |
603160 |
20000.0 |
2592600.0 |
0.5% |
| 博睿数据 |
688229 |
26377.0 |
1997530.21 |
0.38% |
| 建设银行 |
601939 |
400000.0 |
2660000.0 |
0.51% |
| 康德莱 |
603987 |
85940.0 |
2234440.0 |
0.43% |
| 农业银行 |
601288 |
1500000.0 |
4545000.0 |
0.87% |
| 洁特生物 |
688026 |
31445.0 |
2707414.5 |
0.52% |
| 创世纪 |
300083 |
489700.0 |
5362215.0 |
1.02% |
| 金能科技 |
603113 |
200000.0 |
3612000.0 |
0.69% |
| 兆易创新 |
603986 |
10000.0 |
1879000.0 |
0.36% |
| 巨星科技 |
002444 |
1100.0 |
38610.0 |
0.01% |
| 建发股份 |
600153 |
500000.0 |
4210000.0 |
0.82% |
| 捷昌驱动 |
603583 |
64000.0 |
4944000.0 |
0.93% |
| 格力电器 |
000651 |
70000.0 |
4335800.0 |
0.82% |
| 兴业银行 |
601166 |
200000.0 |
4174000.0 |
0.79% |
| 韵达股份 |
002120 |
285200.0 |
4477640.0 |
0.84% |
| 新华保险 |
601336 |
160000.0 |
9275200.0 |
1.74% |
| 工商银行 |
601398 |
1000000.0 |
4990000.0 |
0.94% |
| 贵州茅台 |
600519 |
3000.0 |
5994000.0 |
1.13% |
| 巨星科技 |
002444 |
300000.0 |
9333000.0 |
1.76% |
| 华鲁恒升 |
600426 |
123400.0 |
4602820.0 |
0.87% |
| 均胜电子 |
600699 |
200000.0 |
5072000.0 |
0.95% |
| 巨星科技 |
002444 |
300000.0 |
5934000.0 |
1.13% |
| 招商银行 |
600036 |
92178.0 |
3318408.0 |
0.63% |
| 上海机场 |
600009 |
70000.0 |
4814600.0 |
0.91% |
| 韵达股份 |
002120 |
285200.0 |
5341796.0 |
1.02% |
| 海尔智家 |
600690 |
100000.0 |
2182000.0 |
0.41% |
| 美亚光电 |
002690 |
11055.0 |
530087.25 |
0.1% |
| 捷昌驱动 |
603583 |
64000.0 |
4237440.0 |
0.81% |
| 万科A |
000002 |
100000.0 |
2614000.0 |
0.5% |
| 鸿路钢构 |
002541 |
210172.0 |
6145429.28 |
1.17% |
| 豆神教育 |
300010 |
146500.0 |
2867005.0 |
0.54% |
| 保利发展 |
600048 |
450000.0 |
6651000.0 |
1.26% |
| 智飞生物 |
300122 |
63400.0 |
6349510.0 |
1.21% |
| 招商银行 |
600036 |
92178.0 |
3108242.16 |
0.59% |
| 首旅酒店 |
600258 |
200000.0 |
3074000.0 |
0.58% |
| 隆基绿能 |
601012 |
150000.0 |
6109500.0 |
1.16% |
| 招商银行 |
600036 |
92178.0 |
2975505.84 |
0.57% |
| 万科A |
000002 |
65000.0 |
1667250.0 |
0.32% |
| 星宇股份 |
601799 |
59200.0 |
4958592.0 |
0.95% |
| 招商银行 |
600036 |
141678.0 |
5324259.24 |
1.04% |
| 山东药玻 |
600529 |
80000.0 |
2211200.0 |
0.43% |
| 星宇股份 |
601799 |
23000.0 |
2184540.0 |
0.43% |
| 新泉股份 |
603179 |
407240.0 |
7668329.2 |
1.5% |
| 帝欧家居 |
002798 |
207108.0 |
5188055.4 |
1.01% |
| 坚朗五金 |
002791 |
70000.0 |
2134300.0 |
0.42% |
| 万科A |
000002 |
59000.0 |
1898620.0 |
0.37% |
