| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 118.91% | 0.08% | 40019.64 |
| 2024-03-31 | -- | 108.29% | 0.13% | 102679.51 |
| 2023-12-31 | -- | 109.7% | 0.25% | 127696.70 |
| 2023-09-30 | -- | 70.42% | 0.35% | 90332.40 |
| 2023-06-30 | -- | 90.73% | 9.62% | 42.63 |
| 2023-03-31 | -- | 83.3% | 16.96% | 29.74 |
| 2022-12-31 | -- | 97.96% | 4.44% | 45.89 |
| 2022-09-30 | -- | 91.6% | 10.0% | 62.72 |
| 2022-06-30 | -- | 89.6% | 10.52% | 69.82 |
| 2022-03-31 | -- | 115.67% | 1.06% | 67.53 |
| 2021-12-31 | -- | 122.43% | 1.03% | 86.84 |
| 2021-09-30 | -- | 110.71% | 0.84% | 78.50 |
| 2021-06-30 | -- | 119.16% | 0.88% | 41.29 |
| 2021-03-31 | -- | 89.57% | 0.7% | 64.07 |
| 2020-12-31 | -- | 83.78% | 14.94% | 17029.07 |
| 2020-09-30 | -- | 96.76% | 0.18% | 217.43 |
| 2020-06-30 | -- | 110.86% | 0.22% | 242.72 |
| 2020-03-31 | -- | 106.58% | 0.11% | 28.79 |
| 2019-12-31 | -- | 82.93% | 0.13% | 2005.72 |
