名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1781.33 | -- | -- | 1328.24 | 74.56% | -- | -- |
2023-06-30 | 58.08 | -- | -- | 51.30 | 88.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 551.64 | -- | -- | 830.76 | 150.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 325.15 | -- | -- | 574.35 | 176.64% | -- | -- |
2021-12-31 | 1745.05 | -- | -- | -213.72 | -12.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 848.61 | -- | -- | -360.06 | -42.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 3520.69 | -- | -- | -4936.17 | -140.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 4876.95 | -- | -- | 767.77 | 15.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 2257.07 | -- | -- | 4.73 | 0.21% | -- | -- |