名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 338.58 | 125.16 | 36.97% | 41.72 | 12.32% | -- | -- | 3.91 | 1.16% |
2023-06-30 | 13.18 | 4.73 | 35.91% | 1.58 | 11.97% | -- | -- | 0.05 | 0.38% |
2022-12-31 | 111.65 | 46.62 | 41.75% | 15.54 | 13.92% | -- | -- | 0.14 | 0.13% |
2022-06-30 | 63.35 | 30.91 | 48.79% | 10.30 | 16.26% | -- | -- | 0.08 | 0.13% |
2021-12-31 | 289.03 | 125.64 | 43.47% | 41.88 | 14.49% | 1.10 | 0.38% | 1.87 | 0.65% |
2021-06-30 | 153.58 | 79.27 | 51.61% | 26.42 | 17.20% | 0.77 | 0.50% | 1.76 | 1.14% |
2020-12-31 | 1819.68 | 854.78 | 46.97% | 284.93 | 15.66% | 7.91 | 0.43% | 0.49 | 0.03% |
2020-06-30 | 1164.33 | 501.28 | 43.05% | 167.09 | 14.35% | 4.23 | 0.36% | 0.22 | 0.02% |
2019-12-31 | 223.52 | 146.96 | 65.75% | 48.99 | 21.92% | 2.15 | 0.96% | 0.00 | 0.00% |