惠升和风纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1783901.67元 |
| 本期利润 |
3092831.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
565049.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
397553275.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385231.84元 |
| 本期利润 |
440960.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1609346.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
26682719.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7208328.2元 |
| 本期利润 |
4388926.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2471484.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
51633587.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5117256.3元 |
| 本期利润 |
2610095.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4757772.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
113015029.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8771612.67元 |
| 本期利润 |
14412559.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4002022.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
280591186.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3094511.22元 |
| 本期利润 |
6823639.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1618814.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
387632435.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27917515.67元 |
| 本期利润 |
16893774.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7191978.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
655793173.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54784714.73元 |
| 本期利润 |
37166084.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37566634.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
3900543378.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12135909.76元 |
| 本期利润 |
20327956.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13499471.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
3179269734.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
